金鹰医疗健康产业股票A（004040）资产负债情况查询

　　金鹰医疗健康产业股票A（004040）报告期2019年12月31日，银行存款11598792.78元，结算备付金492006.82元，存出保证金16669.65元，交易性金融资产102991685.33元，其中股票投资100705308.73元，债券投资2286376.6元，基金投资--元，资产支持证券投资--元，衍生金融资产--元，买入返售金融资产--元，应收证券清算款--元，应收利息38661.01元，应收股利--元，应收申购款25335361.63元，其他资产--元，资产总计140473177.22元。

　　金鹰医疗健康产业股票A（004040）报告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融负债--元，衍生金融负债--元，卖出回购金融资产款--元，应付证券清算款10638918.48元，应付赎回款1095599.2元，应付管理人报酬95672.03元，应付托管费12756.25元，应付销售服务费23196.91元，应付交易费用110779.51元，应交税费--元，应付利息--元，应付利润--元，其他负债17582.92元，负债合计11994505.3元。实收基金101789262.37元，未分配利润26689409.55元，所有者权益合计128478671.92元，负债和所有者权益总计140473177.22元。

　　基本信息：金鹰医疗健康产业股票A基金代码004040，基金全称金鹰医疗健康产业股票型证券投资基金，基金简称金鹰医疗健康产业股票A，成立日期2017年8月1日，上市日期--，存续期限--，上市地点--，运作方式开放式，基金类型股票型，二级分类一般股票型，基金规模0.25亿元，基金总份额0.136亿份，上市流通份额0.136亿份，基金管理人金鹰基金管理有限公司，基金托管人交通银行股份有限公司，基金经理韩广哲，代销机构银行(共3家)，代销机构证券(共34家)。

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