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2021年3月31日融通增辉定开债券发起式(006163)基金净值是多少?

2021-04-01 17:53 南方财富网

  融通增辉定开债券发起式(006163)最新公布净值1.0886,累计净值1.1466,最新估值1.0879,净值增长率0.064%,公布日期2021年3月31日,基金规模6.47946亿。

  基本信息:融通增辉定开债券发起式基金代码006163,基金全称融通增辉定期开放债券型发起式证券投资基金,基金简称融通增辉定开债券发起式,成立日期2018年7月19日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类稳健债券型,基金总份额6.845亿份,上市流通份额6.845亿份,基金管理人融通基金管理有限公司,基金托管人中国光大银行股份有限公司,基金经理朱浩然,代销机构银行(共0家),代销机构证券(共0家)。

  本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。

  

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