海澜转债733398怎么样？海澜转债单签收益(2)

　　海澜之家收盘于12.32元，海澜转债转股价：12.40 元/股，转股价值：99.35 元，溢价率：0.65%。

　　与海澜转债评级和转股价值近似的可转债溢价率列表如下：

　　影响海澜转债上市定位的不利因素有：

　　1. 预期大股东认购比例不高。

　　2. 募资投向不直接产生经济效益。

　　3. 发行规模较大。

　　4. 转债票面利息较低。

　　5. 正股行业竞争激烈，净资产收益率有下滑趋势。

　　有利因素有：

　　1. 正股绝对估值不高。

　　2. 正股分红收益率较高。

　　3. 转债评级较高，纯债价值尚可。

　　4. 转债转股股本稀释率(5.39%)较低。

　　综合来看，如果海澜转债上市时海澜之家股价不变，海澜转债估值可能接近于太阳转债，预期定位在 112 元附近，即每中一签盈利 120 元。

　　考虑到海澜转债发行规模较大，预计中签率较高，需考虑资金安排。因此，建议酌情申购。

　　风险提示：在海澜转债上市前，如果海澜之家下跌幅度超过15%，海澜转债上市有跌破面值的风险。

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