股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	桂冠转债	100236	608,248.90	0.01

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	桂冠转债	100236	17,875,186.00	0.27

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	桂冠转债	100236	19,377,320.00	0.32

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	99国债⑸	009905	280,588,000.00	5.44
2	桂冠转债	100236	18,083,574.00	0.35
3	海化转债	125822	4,329,600.00	0.08
4	创业转债	110874	1,315,000.00	0.03

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	晨鸣转债	125488	35,182,671.57	1.16
2	桂冠转债	100236	17,234,943.60	0.57
3	西钢转债	100117	12,263,062.50	0.40
4	国电转债	100795	10,200,645.60	0.34
5	创业转债	110874	8,744,320.00	0.29
6	海化转债	125822	4,481,200.00	0.15

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	99,435,600.00	7.39
2	桂冠转债	100236	29,608,083.20	2.20
3	创业转债	110874	25,775,950.80	1.91
4	国电转债	100795	24,589,224.80	1.83
5	晨鸣转债	125488	20,341,231.83	1.51
6	首钢转债	125959	12,898,827.70	0.96
7	海化转债	125822	8,057,369.64	0.60
8	西钢转债	100117	5,049,322.20	0.38
9	营港转债	110317	3,738,669.00	0.28

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	20国债⑽	010010	168,381,545.40	11.50
2	02国债⒁	010214	114,667,938.00	7.83
3	桂冠转债	100236	48,710,805.00	3.33
4	首钢转债	125959	23,305,050.07	1.59
5	创业转债	110874	18,100,212.90	1.24
6	海化转债	125822	15,257,240.79	1.04
7	晨鸣转债	125488	14,049,584.55	0.96
8	国电转债	100795	6,791,119.40	0.46
9	南山转债	110219	5,879,855.00	0.40
10	西钢转债	100117	4,235,000.00	0.29
11	营港转债	110317	4,138,399.00	0.28
12	招行转债	110036	2,453,723.90	0.17
13	华电转债	100726	1,255,433.40	0.09