华夏债券(001001)基本概况-天天基金网|中国基金网|南方基金

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华夏债券基金(001001)基本概况

序号	项目	内容
1	基金类型	契约型开放式
2	本期单位净值（元）	1.101
3	基金成立日	2002-10-23
4	发行日期	2002-9-16
5	发行方式	通过直销中心与代销网点公开发售
6	发行对象	中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者。
7	上市日期
8	发行份额（亿份）	51.3279
9	募集资金（亿元）	未公布
10	发行费用（万元）	未公布
11	认购费率	前端认购:100万元以下0.8%，100万元以上(含100万元)0.6%；后端认购：最高1年以内1.0%,满5年以后为0
12	申购费率	申购A类前端100万元以下费率为1.0%，100万元以上(含)费率为0.8%；申购B类后端持有期1年以内费率为1.2%，满1年不满2年费率为0.9%，满2年不满3年费率为0.7%，满3年不满4年费率为0.6%，满4年不满5年费率为0.5%，满5年以后费率为0；申购C类基金份额的，不收取前/后端申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。
13	基金管理人	华夏基金管理有限公司
14	基金托管人	交通银行股份有限公司
15	基金经理	韩会永
16	投资目标	投资目标：在强调本金安全的前提下，追求较高的当期收入和总回报。投资理念：以价值分析为基础，从市场失衡中把握投资机会，实现组合增值。资产配置：本基金投资于固定收益类金融工具，其中投资于国债及信用等级为BBB级或以上（或者有高信用等级机构或相当优质资产担保）的金融债、企业（公司）债（包括可转债）等债券的比例不低于基金非现金资产的80％，投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%。
17	投资风格	债券型