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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据70 | 1001070 | 683,270,000.00 | 3.20 |
| 2 | 10国债21 | 019021 | 299,760,000.00 | 1.40 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 180,885,504.00 | 0.85 |
| 4 | 06农发10 | 060410 | 69,909,000.00 | 0.33 |
| 5 | 08农发14 | 080414 | 40,244,000.00 | 0.19 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 7,278,765.00 | 0.03 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 2,541,713.61 | 0.01 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 956,916.18 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据70 | 1001070 | 679,910,000.00 | 3.16 |
| 2 | 10国债21 | 019021 | 299,760,000.00 | 1.39 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 178,438,656.00 | 0.83 |
| 4 | 09万业债 | 122023 | 20,945,505.00 | 0.10 |
| 5 | 博汇转债 | 110007 | 7,516,516.80 | 0.03 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 975,823.20 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据70 | 1001070 | 979,300,000.00 | 4.54 |
| 2 | 08石化债 | 126011 | 226,825,000.00 | 1.05 |
| 3 | 08宝钢债 | 126016 | 224,075,000.00 | 1.04 |
| 4 | 工行转债 | 113002 | 168,605,952.00 | 0.78 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 55,246,763.60 | 0.26 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 7,817,838.60 | 0.04 |
| 7 | 锡业转债 | 125960 | 202,160.00 | 0.00 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 991,772.10 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据42 | 1001042 | 200,000,000.00 | 0.99 |
| 2 | 09央行票据42 | 0901042 | 127,608,000.00 | 0.63 |
| 3 | 21国债⑺ | 010107 | 75,968,140.50 | 0.38 |
| 4 | 08央行票据53 | 0801053 | 71,316,000.00 | 0.35 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 53,084,340.40 | 0.26 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 6,801,990.00 | 0.03 |
| 7 | 锡业转债 | 125960 | 160,356.00 | 0.00 |
| 8 | 唐钢转债 | 125709 | 963,794.70 | 0.00 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09贴债22 | 020022 | 546,425,000.00 | 2.33 |
| 2 | 10国债04 | 019004 | 389,688,000.00 | 1.66 |
| 3 | 09央行票据42 | 0901042 | 127,842,000.00 | 0.55 |
| 4 | 09央行票据44 | 0901044 | 98,340,000.00 | 0.42 |
| 5 | 09央行票据38 | 0901038 | 98,350,000.00 | 0.42 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 7,575,636.90 | 0.03 |
| 7 | 龙盛转债 | 110006 | 7,767,335.70 | 0.03 |
| 8 | 安泰转债 | 125969 | 23,935.52 | 0.00 |
| 9 | 锡业转债 | 125960 | 174,622.00 | 0.00 |
| 10 | 唐钢转债 | 125709 | 990,524.70 | 0.00 |
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