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华夏红利基金(002011)利润分配表

序号 数据日期2007-6-302006-12-31
1 证券买卖差价收入未公布未公布
2 其中:股票2,687,573,569.80357,863,839.07
3  债券3,747,626.233,460,800.35
4  其他未公布未公布
5 投资收入19,202,455.87未公布
6 其中:股息收入19,202,455.873,555,057.75
7  债券利息收入3,803,861.081,040,243.21
8  其他未公布未公布
9 其他收入7,709,331.481,742,946.86
10 收入合计2,812,004,894.15371,586,318.78
11 管理费45,608,770.099,558,735.47
12 托管费7,601,461.711,593,122.57
13 其他费用208,821.21375,203.93
14 净收益2,756,627,208.14359,778,899.95
15 上年未分配净收益93,821,563.562,075,675.19
16 本期已分配收益未公布637,584,171.13
17 期末未分配收益3,413,792,970.2293,821,563.56
18 利息收入19,202,455.873,555,057.75
19 发行费用结余收入未公布未公布
20 申购冻结利息收入未公布未公布
21 提取业绩报酬未公布未公布
22 回购交易费用未公布未公布
23 回购利息支出未公布未公布
24 上市年费未公布未公布
25 审计费用42,151.2885,000.00
26 律师费未公布未公布
27 持有人大会费未公布未公布
28 信息披露费119,012.93240,000.00
29 可供分配基金净收益3,413,792,970.22731,405,734.69


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