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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 招商银行 | 600036 | 503,166,834.62 | 2.35 |
| 2 | 天地科技 | 600582 | 501,898,242.44 | 2.35 |
| 3 | 贵州茅台 | 600519 | 483,753,515.85 | 2.26 |
| 4 | 广汇股份 | 600256 | 404,663,818.68 | 1.89 |
| 5 | 攀钢钒钛 | 000629 | 385,294,163.80 | 1.80 |
| 6 | 冀东水泥 | 000401 | 367,502,940.00 | 1.72 |
| 7 | 海螺水泥 | 600585 | 352,927,538.68 | 1.65 |
| 8 | 中国平安 | 601318 | 346,705,598.28 | 1.62 |
| 9 | 美的电器 | 000527 | 347,200,908.62 | 1.62 |
| 10 | 中国联通 | 600050 | 307,259,709.81 | 1.44 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 葛洲坝 | 600068 | 565,876,130.00 | 2.63 |
| 2 | 天地科技 | 600582 | 529,069,307.51 | 2.46 |
| 3 | 航天信息 | 600271 | 501,485,044.41 | 2.33 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 476,314,544.64 | 2.21 |
| 5 | 广汇股份 | 600256 | 471,066,190.98 | 2.19 |
| 6 | 伊利股份 | 600887 | 450,823,854.64 | 2.09 |
| 7 | 中兴通讯 | 000063 | 427,705,196.10 | 1.99 |
| 8 | 双汇发展 | 000895 | 310,291,503.00 | 1.44 |
| 9 | 云内动力 | 000903 | 265,121,243.20 | 1.23 |
| 10 | 大商股份 | 600694 | 265,398,027.44 | 1.23 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 617,487,260.46 | 2.87 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 409,605,278.55 | 1.90 |
| 3 | 国电南瑞 | 600406 | 390,673,548.08 | 1.81 |
| 4 | 广汇股份 | 600256 | 351,754,887.66 | 1.63 |
| 5 | 万 科Ａ | 000002 | 344,482,933.20 | 1.60 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 317,847,525.20 | 1.47 |
| 7 | 中航重机 | 600765 | 298,079,190.00 | 1.38 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 286,057,833.58 | 1.33 |
| 9 | 农 产 品 | 000061 | 277,352,092.50 | 1.29 |
| 10 | 云南白药 | 000538 | 272,417,653.04 | 1.26 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 广汇股份 | 600256 | 542,757,793.90 | 2.70 |
| 2 | 燕京啤酒 | 000729 | 482,342,949.00 | 2.40 |
| 3 | 伊利股份 | 600887 | 457,566,117.84 | 2.28 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 290,439,075.60 | 1.44 |
| 5 | 中国联通 | 600050 | 278,936,664.89 | 1.39 |
| 6 | 一汽轿车 | 000800 | 254,963,310.40 | 1.27 |
| 7 | 工商银行 | 601398 | 246,483,107.50 | 1.23 |
| 8 | 国电南瑞 | 600406 | 239,240,030.48 | 1.19 |
| 9 | 中国国航 | 601111 | 236,541,751.44 | 1.18 |
| 10 | 同方股份 | 600100 | 231,667,926.32 | 1.15 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工商银行 | 601398 | 927,458,009.04 | 3.96 |
| 2 | 南京银行 | 601009 | 637,515,935.51 | 2.72 |
| 3 | 广汇股份 | 600256 | 556,764,280.80 | 2.38 |
| 4 | 伊利股份 | 600887 | 546,170,437.08 | 2.33 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 542,970,771.64 | 2.32 |
| 6 | 格力电器 | 000651 | 510,461,341.20 | 2.18 |
| 7 | 燕京啤酒 | 000729 | 495,741,364.25 | 2.12 |
| 8 | 中国联通 | 600050 | 479,373,331.24 | 2.05 |
| 9 | 一汽轿车 | 000800 | 472,483,638.96 | 2.02 |
| 10 | 交通银行 | 601328 | 435,934,895.76 | 1.86 |
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