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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票41 | 0801041 | 30,021,000.00 | 1.02 |
| 2 | 10陕有色CP02 | 1081374 | 19,962,000.00 | 0.68 |
| 3 | 08央票53 | 0801053 | 20,046,000.00 | 0.68 |
| 4 | 10国债36 | 019036 | 19,886,000.00 | 0.68 |
| 5 | 11合川城投债 | 1180003 | 19,730,000.00 | 0.67 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票41 | 0801041 | 30,102,000.00 | 0.81 |
| 2 | 08央票53 | 0801053 | 20,086,000.00 | 0.54 |
| 3 | 10陕有色CP02 | 1081374 | 19,894,000.00 | 0.53 |
| 4 | 10国开21 | 100221 | 19,780,000.00 | 0.53 |
| 5 | 10国债36 | 019036 | 19,920,000.00 | 0.53 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开18 | 090218 | 50,000,000.00 | 1.20 |
| 2 | 08央票41 | 0801041 | 30,387,000.00 | 0.73 |
| 3 | 08央票53 | 0801053 | 20,294,000.00 | 0.49 |
| 4 | 10浙物产CP02 | 1081323 | 20,014,000.00 | 0.48 |
| 5 | 07农发20 | 070420 | 20,028,000.00 | 0.48 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票44 | 0901044 | 49,075,000.00 | 1.28 |
| 2 | 09央票40 | 0901040 | 49,085,000.00 | 1.28 |
| 3 | 09央票38 | 0901038 | 49,085,000.00 | 1.28 |
| 4 | 08央票41 | 0801041 | 30,516,000.00 | 0.80 |
| 5 | 08央票53 | 0801053 | 20,376,000.00 | 0.53 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票44 | 0901044 | 49,170,000.00 | 0.99 |
| 2 | 09央票40 | 0901040 | 49,175,000.00 | 0.99 |
| 3 | 09央票38 | 0901038 | 49,175,000.00 | 0.99 |
| 4 | 10央票22 | 1001022 | 29,895,000.00 | 0.60 |
| 5 | 08央票53 | 0801053 | 20,560,000.00 | 0.41 |
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