股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	416,062,876.90	8.28
2	科华生物	002022	205,746,294.78	4.10
3	中信证券	600030	201,132,907.50	4.00
4	长江电力	600900	174,663,277.50	3.48
5	招商银行	600036	150,574,902.00	3.00
6	浦发银行	600000	122,111,556.60	2.43
7	上实发展	600748	109,414,445.25	2.18
8	恒生电子	600570	102,129,305.07	2.03
9	用友软件	600588	99,946,386.38	1.99
10	龙溪股份	600592	98,070,144.90	1.95

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	461,596,337.22	5.99
2	长江电力	600900	322,568,406.93	4.18
3	中信证券	600030	287,015,369.26	3.72
4	科华生物	002022	252,235,984.50	3.27
5	招商银行	600036	237,780,000.00	3.08
6	浦发银行	600000	158,400,000.00	2.05
7	贵州茅台	600519	156,773,750.00	2.03
8	中信国安	000839	117,300,000.00	1.52
9	中国联通	600050	114,186,900.64	1.48
10	中国神华	601088	113,339,962.80	1.47

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	461,596,337.22	5.99
2	长江电力	600900	322,568,406.93	4.18
3	中信证券	600030	287,015,369.26	3.72
4	科华生物	002022	252,235,984.50	3.27
5	招商银行	600036	237,780,000.00	3.08
6	浦发银行	600000	158,400,000.00	2.05
7	贵州茅台	600519	156,773,750.00	2.03
8	中信国安	000839	117,300,000.00	1.52
9	中国联通	600050	114,186,900.64	1.48
10	万 科Ａ	000002	113,214,159.80	1.47
11	中国神华	601088	113,339,962.80	1.47
12	北京银行	601169	110,061,212.52	1.43
13	天马股份	002122	108,880,096.00	1.41
14	广济药业	000952	108,279,931.95	1.40
15	双汇发展	000895	106,182,000.00	1.38
16	中国平安	601318	106,100,000.00	1.38
17	上实发展	600748	100,684,520.00	1.31
18	鲁阳股份	002088	101,070,409.75	1.31
19	中国人寿	601628	98,498,000.00	1.28
20	冠城大通	600067	94,603,327.92	1.23
21	五矿发展	600058	88,360,000.00	1.15
22	建设银行	601939	88,650,000.00	1.15
23	吉林敖东	000623	83,945,915.55	1.09
24	开滦股份	600997	80,768,624.80	1.05
25	中国中铁	601390	80,430,000.00	1.04
26	工商银行	601398	79,282,743.75	1.03
27	新世界	600628	74,967,203.13	0.97
28	恒生电子	600570	68,964,612.60	0.89
29	岳阳纸业	600963	67,122,930.20	0.87
30	用友软件	600588	65,711,769.00	0.85
31	歌华有线	600037	64,998,207.12	0.84
32	上海机场	600009	64,787,434.88	0.84
33	龙溪股份	600592	64,312,136.56	0.83
34	中国远洋	601919	63,990,000.00	0.83
35	火箭股份	600879	50,404,690.96	0.65
36	宝钢股份	600019	49,349,061.12	0.64
37	首旅股份	600258	48,570,000.00	0.63
38	大亚科技	000910	47,137,243.22	0.61
39	航天信息	600271	45,591,000.00	0.59
40	天鸿宝业	600376	44,741,566.50	0.58
41	长城信息	000748	42,103,545.60	0.55
42	中国国航	601111	41,160,000.00	0.53
43	路桥建设	600263	39,242,045.58	0.51
44	辽宁成大	600739	34,662,811.52	0.45
45	双鹤药业	600062	33,560,000.00	0.44
46	特变电工	600089	32,330,000.00	0.42
47	金风科技	002202	29,967,254.70	0.39
48	赣粤高速	600269	29,284,682.46	0.38
49	名流置业	000667	29,078,865.88	0.38
50	中国武夷	000797	27,781,824.42	0.36
51	烟台万华	600309	27,125,045.95	0.35
52	金宇集团	600201	26,771,932.32	0.35
53	中捷股份	002021	25,437,690.00	0.33
54	华联综超	600361	23,861,972.48	0.31
55	新 中 基	000972	23,036,000.00	0.30
56	中材科技	002080	22,452,368.40	0.29
57	格力电器	000651	21,629,216.70	0.28
58	洪都航空	600316	21,880,616.79	0.28
59	楚天高速	600035	18,612,000.00	0.24
60	南宁糖业	000911	17,697,062.50	0.23
61	厦门空港	600897	17,962,136.64	0.23
62	三一重工	600031	17,107,265.68	0.22
63	欧亚集团	600697	16,527,333.54	0.21
64	建发股份	600153	15,731,964.37	0.20
65	北纬通信	002148	14,799,844.80	0.19
66	海螺水泥	600585	14,559,266.70	0.19
67	新华百货	600785	13,640,115.09	0.18
68	泛海建设	000046	13,650,000.00	0.18
69	恒丰纸业	600356	12,989,800.00	0.17
70	承德露露	000848	12,030,920.32	0.16
71	邯郸钢铁	600001	12,372,616.00	0.16
72	平高电气	600312	11,639,229.10	0.15
73	金地集团	600383	11,257,903.20	0.15
74	中海油服	601808	11,615,367.64	0.15
75	*ST 吉炭	000928	10,829,535.12	0.14
76	海德股份	000567	10,241,613.41	0.13
77	山东高速	600350	9,989,590.41	0.13
78	卧龙电气	600580	9,186,048.92	0.12
79	鹏博士	600804	9,023,097.60	0.12
80	宁波银行	002142	8,422,435.80	0.11
81	生益科技	600183	7,950,000.00	0.10
82	东方明珠	600832	6,565,309.75	0.09
83	大同煤业	601001	7,055,040.00	0.09
84	国投新集	601918	7,094,461.44	0.09
85	秦川发展	000837	6,049,651.65	0.08
86	博汇纸业	600966	4,873,253.95	0.06
87	龙头股份	600630	3,735,000.00	0.05
88	上海家化	600315	4,101,727.63	0.05
89	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.05
90	白云山Ａ	000522	3,787,738.20	0.05
91	澳洋科技	002172	3,380,755.91	0.04
92	证通电子	002197	3,058,093.50	0.04
93	东华科技	002140	2,153,466.00	0.03
94	海鸥卫浴	002084	2,353,798.95	0.03
95	精诚铜业	002171	1,404,960.61	0.02
96	武汉凡谷	002194	1,713,081.91	0.02
97	广陆数测	002175	1,372,800.00	0.02
98	江特电机	002176	1,656,547.76	0.02
99	广百股份	002187	1,300,834.41	0.02
100	中航光电	002179	786,144.10	0.01
101	万力达	002180	1,078,883.08	0.01
102	怡亚通	002183	662,575.00	0.01
103	海得控制	002184	387,764.52	0.01
104	全聚德	002186	1,077,828.77	0.01
105	嘉应制药	002198	1,069,500.09	0.01
106	绿大地	002200	990,371.90	0.01
107	九鼎新材	002201	451,789.12	0.01
108	芭田股份	002170	623,404.96	0.01
109	山下湖	002173	921,934.65	0.01
110	梅花伞	002174	829,059.22	0.01
111	三鑫股份	002163	409,532.76	0.01
112	东力传动	002164	595,152.22	0.01
113	红宝丽	002165	549,046.60	0.01
114	深圳惠程	002168	440,631.52	0.01
115	露天煤业	002128	464,849.39	0.01
116	智光电气	002169	373,651.95	0.00
117	东晶电子	002199	284,197.50	0.00
118	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
119	方正电机	002196	240,874.40	0.00
120	成飞集成	002190	126,960.00	0.00
121	山东如意	002193	362,560.40	0.00
122	延华智能	002178	255,060.80	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	同方股份	600100	694,368,505.60	6.58
2	中国平安	601318	503,610,998.30	4.77
3	招商银行	600036	465,932,619.33	4.41
4	中信证券	600030	463,128,716.40	4.39
5	长江电力	600900	386,745,441.60	3.66
6	科华生物	002022	286,605,381.63	2.71
7	双汇发展	000895	253,837,594.50	2.40
8	开滦股份	600997	252,384,653.86	2.39
9	天马股份	002122	245,802,286.55	2.33
10	浦发银行	600000	228,335,415.00	2.16