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国泰金牛创新(020010)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,873,053,780.696,287,663,987.325,169,610,172.822,965,409,060.19
2 银行存款204,104,292.27504,620,268.81996,803,986.08196,791,897.73
3 结算备付金3,680,425.3812,810,470.0012,312,072.943,022,091.33
4 存出保证金1,810,086.361,785,002.251,500,000.001,500,000.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值3,364,423,384.575,613,218,930.683,966,811,321.182,553,006,334.40
7 债券投资价值198,137,000.0098,260,000.00未公布193,820,534.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产97,000,168.5050,000,000.00未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布190,230,370.899,742,758.98
13 应收利息2,615,735.13627,653.96178,753.456,888,421.99
14 应收股利404,998.63未公布未公布0.00
15 应收申购款877,689.856,310,777.301,773,668.28637,021.76
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布30,884.32未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,873,053,780.696,287,663,987.325,169,610,172.822,965,409,060.19
19 负债合计37,724,873.7938,696,222.08263,158,227.1821,154,543.57
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款26,684,667.937,774,529.00未公布11,353,805.86
25 应付赎回款1,131,240.1015,755,521.98250,344,083.331,794,317.04
26 应付管理人报酬4,990,341.257,543,852.175,851,758.143,833,773.97
27 应付托管费831,723.551,257,308.70975,293.00638,962.32
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用2,339,662.884,614,019.712,953,918.671,826,510.90
30 应交税费未公布未公布未公布0.00
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,747,238.081,750,990.523,033,174.04未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)4,395,426,565.385,493,652,356.275,089,062,510.664,916,719,915.71


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