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华安现金富利货币A(040003)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开09 100209 491,068,713.23 6.31
2 08农发14 080414 191,782,107.58 2.46
3 11农发02 110402 185,200,714.78 2.38
4 10国开30 100230 159,968,811.93 2.05
5 09农发07 090407 130,103,894.38 1.67
6 11百联集CP01 1181131 120,176,014.14 1.54
7 08进出03 080303 109,977,727.25 1.41
8 09农发11 090411 100,980,097.10 1.30
9 11酒钢CP01 1181107 100,363,813.40 1.29
10 10农六师CP01 1081223 100,112,564.07 1.29
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开09 100209 349,682,660.35 3.89
2 10国开33 100233 197,957,349.02 2.20
3 08农发14 080414 192,953,175.85 2.15
4 10国开30 100230 189,738,320.84 2.11
5 06国开05 060205 150,410,257.94 1.68
6 06国开02 060202 150,030,377.56 1.67
7 09农发07 090407 130,118,213.99 1.45
8 08进出03 080303 109,967,036.34 1.22
9 09农发11 090411 101,058,536.07 1.13
10 10农六师CP01 1081223 100,209,359.04 1.12
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开09 100209 609,351,196.47 10.77
2 09农发07 090407 330,339,999.04 5.84
3 08农发14 080414 194,143,506.49 3.43
4 06国开05 060205 150,700,899.81 2.66
5 06国开02 060202 150,058,949.13 2.65
6 10央行票据21 1001021 148,630,913.68 2.63
7 08进出03 080303 109,952,302.30 1.94
8 10农六师CP01 1081223 100,307,717.63 1.77
9 10央行票据25 1001025 99,014,901.56 1.75
10 10辽通CP01 1081010 90,395,693.28 1.60
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10国开09 100209 609,295,378.67 10.94
2 09农发07 090407 330,354,477.03 5.93
3 10中铝业CP01 1081110 320,153,007.51 5.75
4 10央行票据21 1001021 295,824,172.95 5.31
5 08央行票据20 0801020 284,655,110.63 5.11
6 08央行票据35 0801035 203,769,672.66 3.66
7 09央行票据40 0901040 199,454,122.65 3.58
8 10央行票据25 1001025 197,072,748.92 3.54
9 10津城建CP01 1081163 150,065,662.90 2.69
10 06国开02 060202 150,087,335.52 2.69
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09农发07 090407 330,362,390.01 4.61
2 10央行票据21 1001021 294,454,438.82 4.11
3 09央行票据38 0901038 248,249,513.04 3.46
4 09央行票据40 0901040 198,668,262.42 2.77
5 06国开02 060202 150,115,320.12 2.09
6 09国开投CP02 0981190 149,962,085.15 2.09
7 09武钢CP01 0981173 150,001,199.88 2.09
8 09央行票据44 0901044 148,904,464.99 2.08
9 08进出03 080303 129,888,691.12 1.81
10 07农发20 070420 110,320,891.64 1.54

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