序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 84,020,787.65 | 264,131,893.50 | 185,901,990.32 | 328,261,130.64 |
2 | 利息收入 | 72,672,271.47 | 196,360,543.40 | 132,052,851.80 | 253,884,125.10 |
3 | 存款利息收入 | 19,916,720.85 | 34,009,029.89 | 18,458,169.06 | 10,252,447.32 |
4 | 债券利息收入 | 45,772,314.40 | 150,856,639.73 | 111,261,622.54 | 218,711,665.09 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 6,983,236.22 | 11,494,873.82 | 2,333,060.21 | 24,920,012.68 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 11,348,516.18 | 67,771,350.06 | 53,849,138.51 | 74,377,005.55 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 11,348,516.18 | 67,771,350.06 | 53,849,138.51 | 74,377,005.55 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 费用 | 20,873,758.13 | 84,772,351.90 | 57,730,936.40 | 57,317,904.92 |
19 | 管理人报酬 | 12,329,482.51 | 38,420,071.12 | 25,874,111.05 | 25,630,686.12 |
20 | 托管费 | 3,736,206.80 | 11,642,445.84 | 7,840,639.77 | 7,766,874.71 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 1,619,133.68 | 5,397,350.95 | 4,173,325.84 | 3,921,221.60 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,619,133.68 | 5,397,350.95 | 4,173,325.84 | 3,921,221.60 |
25 | 其他费用 | 268,003.72 | 518,576.18 | 241,260.47 | 581,935.95 |
26 | 利润总额 | 63,147,029.52 | 179,359,541.60 | 128,171,053.92 | 270,943,225.72 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 63,147,029.52 | 179,359,541.60 | 128,171,053.92 | 270,943,225.72 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 63,147,029.52 | 179,359,541.60 | 128,171,053.92 | 270,943,225.72 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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