华安现金富利货币A基金(040003)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 370,636.1000 | 404,942.9000 | 428,274.1000 | 514,064.7000 |
8 | 债券投资比例(%) | 47.61% | 45.10% | 75.67% | 92.29% |
9 | 货币资金投资(万元) | 232,797.8000 | 274,380.8000 | 163,616.3000 | 88,791.1200 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 29.90% | 30.56% | 28.91% | 15.94% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 157,406.3000 | 171,726.4000 | 180,027.5000 | 167,536.1000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 20.22% | 19.12% | 31.81% | 30.08% |
21 | 央行票据投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 27,796.0200 | 131,304.9000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 4.91% | 23.57% |
23 | 企业债投资(万元) | 2,073.7040 | 233,216.5000 | 2,079.1150 | 215,223.7000 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.27% | 25.97% | 0.37% | 38.64% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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