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博时现金收益货币(050003)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 444,002,744.59 6.71
2 09中航工债02 0980147 206,272,276.95 3.12
3 08农发06 080406 150,010,592.86 2.27
4 10宁波港CP02 1081248 130,005,873.67 1.96
5 01国开12 010212 100,753,974.75 1.52
6 10国开31 100231 99,981,659.17 1.51
7 08国开21 080221 99,346,900.00 1.50
8 08央行票据41 0801041 90,064,078.60 1.36
9 10云煤化CP01 1081384 90,003,232.31 1.36
10 11苏汇鸿CP01 1181080 80,024,004.97 1.21
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 444,784,949.04 9.15
2 05国开27 050227 170,033,863.50 3.50
3 08农发06 080406 150,961,559.58 3.11
4 10宁波港CP02 1081248 130,010,250.30 2.67
5 01国开12 010212 101,105,982.03 2.08
6 10国开31 100231 99,974,307.18 2.06
7 10国开21 100221 99,825,826.61 2.05
8 10央行票据19 1001019 99,610,064.38 2.05
9 08央行票据41 0801041 90,639,240.30 1.86
10 10云煤化CP01 1081384 90,004,508.08 1.85
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 443,057,095.53 10.11
2 09国开23 090223 199,997,467.81 4.57
3 09中航工债02 0980147 198,880,234.60 4.54
4 05国开27 050227 170,206,366.57 3.89
5 08农发06 080406 151,928,770.35 3.47
6 10宁波港CP02 1081248 130,014,698.95 2.97
7 07农发20 070420 120,057,804.70 2.74
8 09忠旺CP02 0981233 99,984,186.42 2.28
9 09国开18 090218 99,999,154.49 2.28
10 10国开21 100221 99,234,621.65 2.27
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 07国开11 070211 443,493,328.46 8.25
2 09国开23 090223 199,993,786.02 3.72
3 09中航工债02 0980147 199,242,491.59 3.71
4 05国开27 050227 170,377,908.89 3.17
5 09云铜CP01 0981142 159,978,257.30 2.97
6 08农发06 080406 152,891,063.85 2.84
7 09方正CP02 0981140 149,990,738.60 2.79
8 07农发20 070420 120,178,142.62 2.23
9 09沙钢CP01 0981166 99,981,069.31 1.86
10 09国开18 090218 99,996,283.15 1.86
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据35 0801035 461,514,241.77 6.14
2 07国开11 070211 443,923,774.01 5.91
3 08央行票据44 0801044 441,572,035.82 5.87
4 09央行票据44 0901044 347,200,287.08 4.62
5 08央行票据41 0801041 205,287,889.73 2.73
6 09中航工债02 0980147 199,609,201.45 2.66
7 09国开23 090223 199,990,162.88 2.66
8 05国开27 050227 170,546,646.76 2.27
9 09云铜CP01 0981142 159,938,095.88 2.13
10 09方正CP02 0981140 149,971,679.39 2.00

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