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博时现金收益货币(050003)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产6,186,264,462.6315,142,762,402.0812,756,519,957.6139,634,259,150.60
2 银行存款901,265,614.483,200,777,429.941,032,039.011,537,995,726.17
3 结算备付金7,450,241.195,120,233,807.542,223,197,956.3312,908,942,039.64
4 存出保证金未公布未公布未公布0.00
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值未公布未公布未公布0.00
7 债券投资价值4,189,237,566.603,682,557,185.327,925,924,250.7825,052,489,770.70
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产950,001,865.002,342,844,002.582,336,666,417.900.00
12 应收证券清算款10,272,600.14未公布未公布0.00
13 应收利息49,422,830.5630,584,089.17117,456,810.86126,541,911.50
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款78,613,744.66765,765,887.53152,242,482.738,289,702.59
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计6,186,264,462.6315,142,762,402.0812,756,519,957.6139,634,259,150.60
19 负债合计808,656,930.458,304,995.0210,102,660.406,054,015,426.84
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款803,599,398.20未公布未公布6,019,196,587.20
24 应付证券清算款未公布未公布未公布0.00
25 应付赎回款未公布未公布未公布0.00
26 应付管理人报酬1,691,877.183,000,262.824,058,870.148,489,774.36
27 应付托管费512,690.03909,170.551,229,960.652,572,658.92
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用41,226.3540,149.64154,551.28366,076.85
30 应交税费940,100.00940,100.00940,100.00940,100.00
31 应付利息51,239.61未公布未公布165,152.91
32 应付利润340,319.641,092,385.63440,963.0315,798,429.36
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债198,354.2850,000.00203,313.68未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)5,377,607,532.1815,134,457,407.0612,746,417,297.2133,580,243,723.76


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