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博时现金收益货币(050003)利润分配表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总收入 87,481,792.01385,490,990.14222,747,102.18783,413,584.50
2 利息收入 86,570,676.42326,865,308.40207,937,255.70502,013,088.00
3 存款利息收入 25,114,124.7094,521,508.2165,672,851.567,802,314.43
4 债券利息收入 48,453,412.79203,103,947.23142,172,484.01488,640,593.98
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 13,003,138.9329,239,852.9791,920.085,570,179.54
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 911,115.5958,185,681.7314,809,846.53281,160,496.60
9 股票投资收益 未公布未公布未公布未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益911,115.5958,185,681.7314,809,846.53281,160,496.55
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 未公布未公布未公布0.00
15 公允价值变动收益 0.000.000.000.00
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 未公布未公布未公布240,000.00
18 费用 30,710,395.68134,079,177.8689,928,530.37122,865,867.43
19 管理人报酬 13,383,136.2755,130,468.4135,201,957.2542,379,866.57
20 托管费 4,055,495.7716,706,202.6410,667,259.7612,842,383.84
21 销售服务费 未公布未公布未公布未公布
22 交易费用 0.000.000.000.00
23 利息支出 2,882,000.6319,948,441.9117,112,963.8934,930,826.15
24 卖出回购金额资产支出 2,882,000.6319,948,441.9117,112,963.8934,930,826.15
25 其他费用 251,023.33528,558.55278,199.99606,831.39
26 利润总额 56,771,396.33251,411,812.28132,818,571.81660,547,717.07
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 未公布未公布未公布未公布
29 本期净收益 56,771,396.33251,411,812.28132,818,571.81660,547,717.07
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布0.00
31 本期可分配收益 56,771,396.33251,411,812.28132,818,571.81660,547,717.07
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布0.00
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布0.00
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布0.00
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布0.00
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布0.00


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