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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 博汇转债 | 110007 | 76,554,700.00 | 2.92 |
| 2 | 09益阳城投债 | 0980163 | 51,150,000.00 | 1.95 |
| 3 | 11海航商CP01 | 1181054 | 50,145,000.00 | 1.91 |
| 4 | 10央行票据75 | 1001075 | 48,785,000.00 | 1.86 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 45,751,633.20 | 1.75 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 43,592,510.55 | 1.66 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 36,025,125.01 | 1.37 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 铜陵转债 | 126630 | 101,992,966.65 | 3.22 |
| 2 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,120,000.00 | 3.16 |
| 3 | 博汇转债 | 110007 | 79,055,264.00 | 2.49 |
| 4 | 09益阳城投债 | 0980163 | 51,535,000.00 | 1.62 |
| 5 | 双良转债 | 110009 | 49,511,935.20 | 1.56 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 46,201,588.65 | 1.46 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 9,661,088.40 | 0.30 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 180,055,650.80 | 4.36 |
| 2 | 铜陵转债 | 126630 | 110,001,186.88 | 2.66 |
| 3 | 08央行票据17 | 0801017 | 100,920,000.00 | 2.44 |
| 4 | 美丰转债 | 125731 | 72,901,476.20 | 1.76 |
| 5 | 博汇转债 | 110007 | 65,528,663.20 | 1.58 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 31,128,894.50 | 0.75 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据17 | 0801017 | 202,780,000.00 | 5.28 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 102,378,965.00 | 2.67 |
| 3 | 09沙钢CP01 | 0981166 | 100,670,000.00 | 2.62 |
| 4 | 10进出03 | 100303 | 70,714,000.00 | 1.84 |
| 5 | 08进出11 | 080311 | 69,314,000.00 | 1.81 |
| 6 | 厦工转债 | 110004 | 41,855,931.00 | 1.09 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 32,231,610.00 | 0.84 |
| 8 | 王府转债 | 110008 | 28,461,347.80 | 0.74 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据08 | 1001008 | 378,670,000.00 | 7.91 |
| 2 | 08央行票据17 | 0801017 | 255,700,000.00 | 5.34 |
| 3 | 09沙钢CP01 | 0981166 | 100,890,000.00 | 2.11 |
| 4 | 10央行票据11 | 1001011 | 98,120,000.00 | 2.05 |
| 5 | 09益阳城投债 | 0980163 | 53,030,000.00 | 1.11 |
| 6 | 安泰转债 | 125969 | 11,450,223.96 | 0.24 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 5,029,870.20 | 0.11 |
| 8 | 龙盛转债 | 110006 | 3,151,327.40 | 0.07 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 1,227,451.00 | 0.03 |
| 10 | 西洋转债 | 110005 | 630,309.60 | 0.01 |
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