序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,868,707,430.06 | 5,729,853,427.61 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 151,213,386.10 | 1,095,444,480.34 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 1,111,172.63 | 4,926,091.36 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 608,964.29 | 735,699.02 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,752,735,086.74 | 4,357,625,258.52 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 895,825,346.60 | 255,420,515.37 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 51,549,084.25 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 12,084,910.48 | 2,537,556.10 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 2,466,483.71 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,112,995.26 | 13,163,826.90 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,868,707,430.06 | 5,729,853,427.61 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 30,203,939.41 | 64,268,826.99 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 18,684,401.15 | 2,067,873.74 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 3,427,286.45 | 49,276,965.97 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,085,025.01 | 7,414,782.42 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 847,504.16 | 1,235,797.07 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 1,438,532.77 | 4,037,943.63 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 721,189.87 | 235,464.16 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,486,218,664.57 | 5,179,176,633.06 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |