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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 344,469,832.40 | 23.44 |
| 2 | 09临海债 | 122931 | 70,557,500.00 | 4.80 |
| 3 | 08进出06 | 080306 | 70,413,000.00 | 4.79 |
| 4 | 09株城投 | 122944 | 62,676,000.00 | 4.27 |
| 5 | 09咸城投 | 122940 | 53,770,000.00 | 3.66 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.07 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 213,388,768.20 | 16.76 |
| 2 | 09临海债 | 122931 | 72,650,500.00 | 5.70 |
| 3 | 08进出06 | 080306 | 70,497,000.00 | 5.54 |
| 4 | 09株城投 | 122944 | 62,448,000.00 | 4.90 |
| 5 | 09吉安债 | 122939 | 54,583,950.00 | 4.29 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 177,116,791.60 | 9.96 |
| 2 | 10铁道CP05 | 1081265 | 119,844,000.00 | 6.74 |
| 3 | 10央票69 | 1001069 | 99,870,000.00 | 5.61 |
| 4 | 10中石油01 | 1080091 | 98,700,000.00 | 5.55 |
| 5 | 09临海债 | 122931 | 72,676,500.00 | 4.09 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 117,591,432.40 | 8.48 |
| 2 | 10进出03 | 100303 | 101,020,000.00 | 7.28 |
| 3 | 09宜华债 | 123000 | 100,000,000.00 | 7.21 |
| 4 | 09临海债 | 122931 | 70,395,000.00 | 5.08 |
| 5 | 09央行票据44 | 0901044 | 68,705,000.00 | 4.95 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09宜华债 | 123000 | 100,000,000.00 | 9.15 |
| 2 | 09央行票据44 | 0901044 | 68,838,000.00 | 6.30 |
| 3 | 09吉安债 | 122939 | 53,320,000.00 | 4.88 |
| 4 | 09临海债 | 122931 | 52,975,000.00 | 4.85 |
| 5 | 09扬城建债 | 0980121 | 51,455,000.00 | 4.71 |
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