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大成货币A(090005)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10进出10 100310 150,037,162.92 6.50
2 01国开11 010211 100,296,233.53 4.35
3 08央行票据56 0801056 100,208,134.74 4.34
4 11荣盛CP01 1181105 80,133,206.57 3.47
5 11昆钢集CP01 1181069 70,060,922.67 3.04
6 08进出06 080306 60,392,511.81 2.62
7 10武钢CP02 1081284 59,876,418.83 2.60
8 10云内CP01 1081305 50,006,634.63 2.17
9 09农发07 090407 50,031,875.84 2.17
10 05中信债1 058031 48,454,230.94 2.10
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据32 0801032 100,215,199.95 6.06
2 10央行票据21 1001021 99,309,188.54 6.01
3 10云内CP01 1081305 50,010,287.67 3.03
4 10武钢CP01 1081097 50,013,230.07 3.03
5 09农发07 090407 50,036,795.42 3.03
6 05中信债1 058031 48,382,726.41 2.93
7 05首都机场债 058017 30,141,727.67 1.82
8 01国开11 010211 20,178,007.89 1.22
9 07国开11 070211 19,959,485.13 1.21
10 08农发14 080414 10,143,609.44 0.61
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据35 0801035 121,501,457.97 13.63
2 05国开29 050229 100,175,969.95 11.24
3 09农发07 090407 70,059,131.25 7.86
4 10宁波港CP01 1081034 50,070,410.52 5.62
5 10云内CP01 1081305 50,013,997.82 5.61
6 10武钢CP01 1081097 50,026,990.98 5.61
7 05中信债1 058031 48,027,509.22 5.39
8 05首都机场债 058017 30,146,924.29 3.38
9 09招商局CP01 0981208 30,010,130.82 3.37
10 09国开18 090218 29,997,693.72 3.36
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据35 0801035 285,300,919.93 15.83
2 09国开23 090223 150,012,798.03 8.33
3 09农发07 090407 110,096,407.44 6.11
4 05国开29 050229 100,354,980.40 5.57
5 10中铝业CP01 1081110 100,126,774.82 5.56
6 10华能集CP01 1081075 70,079,929.81 3.89
7 10武钢CP01 1081097 50,040,680.14 2.78
8 10宁波港CP01 1081034 50,119,956.10 2.78
9 05工行03浮 050503 49,391,871.94 2.74
10 05中信债1 058031 47,941,070.08 2.66
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09国开23 090223 150,020,260.76 6.54
2 09农发07 090407 110,097,722.26 4.80
3 05国开29 050229 100,531,184.01 4.38
4 09豫投资CP01 0981086 99,963,127.22 4.36
5 10武钢CP01 1081097 100,108,300.62 4.36
6 10华能集CP01 1081075 70,107,742.12 3.06
7 10宁波港CP01 1081034 50,168,733.29 2.19
8 05工行03浮 050503 49,362,576.17 2.15
9 05中信债1 058031 47,856,140.12 2.09
10 05首都机场债 058017 30,161,676.18 1.31

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