序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 34,731,539.28 | 79,395,201.45 | 54,542,811.00 | 120,775,768.87 |
2 | 利息收入 | 33,379,312.89 | 72,823,903.96 | 50,647,491.36 | 88,039,829.36 |
3 | 存款利息收入 | 14,942,119.59 | 17,040,838.08 | 11,977,291.74 | 2,372,069.87 |
4 | 债券利息收入 | 12,247,141.04 | 53,711,238.49 | 38,670,199.62 | 82,560,087.16 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 6,190,052.26 | 2,071,827.39 | 未公布 | 3,107,672.33 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 1,352,226.39 | 6,571,297.49 | 3,895,319.64 | 32,710,939.51 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 1,352,226.39 | 6,571,297.49 | 3,895,319.64 | 32,710,939.51 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 25,000.00 |
18 | 费用 | 9,543,914.81 | 24,804,693.78 | 17,683,636.37 | 15,644,954.34 |
19 | 管理人报酬 | 5,483,157.69 | 12,816,756.54 | 8,585,666.98 | 8,057,401.22 |
20 | 托管费 | 1,661,562.92 | 3,883,865.58 | 2,601,717.31 | 2,441,636.87 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | 利息支出 | 1,258,560.96 | 4,320,135.56 | 3,919,803.29 | 2,664,101.90 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,258,560.96 | 4,320,135.56 | 3,919,803.29 | 2,664,101.90 |
25 | 其他费用 | 312,591.38 | 621,824.01 | 323,254.48 | 413,494.91 |
26 | 利润总额 | 25,187,624.47 | 54,590,507.67 | 36,859,174.63 | 105,130,814.53 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 25,187,624.47 | 54,590,507.67 | 36,859,174.63 | 105,130,814.53 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 25,187,624.47 | 54,590,507.67 | 36,859,174.63 | 105,130,814.53 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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