大成货币A基金(090005)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2 | 股票投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 98,930.7800 | 50,866.7300 | 59,998.3600 | 126,374.7000 |
8 | 债券投资比例(%) | 42.88% | 30.78% | 67.30% | 70.14% |
9 | 货币资金投资(万元) | 121,099.0000 | 51,381.2100 | 28,697.1800 | 32,622.6200 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 52.49% | 31.09% | 32.19% | 18.11% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
14 | 积极投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 48,050.2400 | 12,053.4300 | 22,018.6200 | 45,979.1600 |
20 | 金融债投资比例(%) | 20.83% | 7.29% | 24.70% | 25.52% |
21 | 央行票据投资(万元) | 12,021.7000 | 20,958.5000 | 12,150.1500 | 28,530.0900 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 5.21% | 12.68% | 13.63% | 15.83% |
23 | 企业债投资(万元) | 7,858.7490 | 17,854.8000 | 7,817.4430 | 51,865.4600 |
24 | 企业债投资比例(%) | 3.41% | 10.80% | 8.77% | 28.79% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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