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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 07国开19 | 070219 | 50,660,000.00 | 6.13 |
| 2 | 11农发02 | 110402 | 50,110,000.00 | 6.06 |
| 3 | 11央行票据15 | 1101015 | 49,655,000.00 | 6.01 |
| 4 | 10国开30 | 100230 | 40,432,000.00 | 4.89 |
| 5 | 10万向CP01 | 1081302 | 39,952,000.00 | 4.83 |
| 6 | 澄星转债 | 110078 | 21,191,604.00 | 2.56 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08上港债 | 126012 | 83,613,600.00 | 9.89 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 83,338,318.80 | 9.86 |
| 3 | 10铁道CP04 | 1081247 | 79,680,000.00 | 9.43 |
| 4 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,195,000.00 | 5.94 |
| 5 | 10央行票据32 | 1001032 | 49,085,000.00 | 5.81 |
| 6 | 澄星转债 | 110078 | 215,807.20 | 0.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据60 | 1001060 | 149,835,000.00 | 13.17 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 111,991,811.20 | 9.84 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 101,815,490.40 | 8.95 |
| 4 | 08央行票据26 | 0801026 | 70,742,000.00 | 6.22 |
| 5 | 10首钢CP01 | 1081339 | 50,060,000.00 | 4.40 |
| 6 | 10华润CP02 | 1081336 | 50,060,000.00 | 4.40 |
| 7 | 10上石化CP01 | 1081201 | 50,060,000.00 | 4.40 |
| 8 | 澄星转债 | 110078 | 22,794,882.00 | 2.00 |
| 9 | 新钢转债 | 110003 | 3,841,795.80 | 0.34 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据37 | 1001037 | 180,144,000.00 | 25.66 |
| 2 | 10央行票据32 | 1001032 | 80,120,000.00 | 11.41 |
| 3 | 08上港债 | 126012 | 63,711,034.80 | 9.08 |
| 4 | 08青啤债 | 126013 | 56,170,943.00 | 8.00 |
| 5 | 09央行票据42 | 0901042 | 49,080,000.00 | 6.99 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据42 | 0901042 | 265,518,000.00 | 38.08 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 91,194,628.20 | 13.08 |
| 3 | 国安债1 | 115002 | 35,414,779.50 | 5.08 |
| 4 | 09万通债 | 122029 | 35,105,711.70 | 5.04 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 34,623,900.00 | 4.97 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 4,697,785.10 | 0.67 |
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