序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 31,819,013.29 | 7,842,609.07 | 1,772,318.43 | -5,467,576.24 |
2 | 本期利润(元) | 30,947,142.98 | 5,918,721.72 | -2,633,830.31 | -11,126,659.73 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 12,089,680.85 | 12,554,410.13 | 9,107,204.35 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 312,030,588.72 | 243,623,584.02 | 228,108,155.74 | 358,674,970.41 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 4.90% | 0.73% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 13.71% | 9.19% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |