股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据23 | 1101023 | 148,875,000.00 | 4.02 |
2 | 11湘高速CP01 | 1181284 | 49,865,000.00 | 1.35 |
3 | 11北营钢CP01 | 1181279 | 49,840,000.00 | 1.35 |
4 | 11浙物产CP01 | 1181293 | 40,004,000.00 | 1.08 |
5 | 11东阳光 | 122078 | 29,992,767.12 | 0.81 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07国开11 | 070211 | 81,208,000.00 | 2.18 |
2 | 国投转债 | 110013 | 4,872,627.50 | 0.13 |
3 | 燕京转债 | 126729 | 4,159,088.50 | 0.11 |
4 | 塔牌转债 | 128233 | 1,998,778.84 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据47 | 0801047 | 200,780,000.00 | 4.57 |
2 | 10武水务CP01 | 1081069 | 100,310,000.00 | 2.28 |
3 | 10华晨CP01CE | 1081308 | 79,784,000.00 | 1.82 |
4 | 10中谷CP01 | 1081017 | 50,280,000.00 | 1.15 |
5 | 10万向CP01 | 1081302 | 39,768,000.00 | 0.91 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达消费行业基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 易方达消费行业基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |