序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 |
1 | 总收入 | -139,230,826.65 | 未公布 | 6,432,805.64 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 5,658,994.41 | 未公布 | 15,771,170.60 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 1,091,223.32 | 未公布 | 8,116,984.52 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 3,991,699.28 | 未公布 | 4,382,246.25 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 576,071.81 | 未公布 | 3,271,939.83 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -117,790,158.17 | 未公布 | 52,398,530.09 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | -130,204,020.65 | 未公布 | 48,557,145.05 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 136,202.78 | 未公布 | 3,692,885.04 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 12,277,659.70 | 未公布 | 148,500.00 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -28,138,993.13 | 未公布 | -65,137,530.06 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 1,039,330.24 | 未公布 | 3,400,635.01 | 未公布 |
18 | 费用 | 41,579,746.19 | 未公布 | 41,604,476.26 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 29,148,166.37 | 未公布 | 31,628,189.96 | 未公布 |
20 | 托管费 | 4,858,027.63 | 未公布 | 5,271,365.04 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 7,312,953.76 | 未公布 | 4,533,205.44 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 未公布 | 0.00 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 260,598.43 | 未公布 | 171,715.82 | 未公布 |
26 | 利润总额 | -180,810,572.84 | 未公布 | -35,171,670.62 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | -180,810,572.84 | 未公布 | -35,171,670.62 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 未公布 | 未公布 | -35,171,670.62 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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