股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08石化债 | 126011 | 202,514,059.20 | 14.14 |
2 | 10国开36 | 100236 | 100,160,000.00 | 6.99 |
3 | 中行转债 | 113001 | 99,399,346.80 | 6.94 |
4 | 09泛海债 | 112015 | 95,195,072.00 | 6.64 |
5 | 石化转债 | 110015 | 71,966,148.00 | 5.02 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08石化债 | 126011 | 202,761,246.80 | 12.50 |
2 | 10国开36 | 100236 | 151,545,000.00 | 9.34 |
3 | 中行转债 | 113001 | 135,759,574.20 | 8.37 |
4 | 09泛海债 | 112015 | 98,557,477.20 | 6.07 |
5 | 10央行票据37 | 1001037 | 98,360,000.00 | 6.06 |
6 | 工行转债 | 113002 | 35,347,164.00 | 2.18 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 2,067,762.40 | 0.13 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08石化债 | 126011 | 202,654,920.20 | 9.67 |
2 | 中行转债 | 113001 | 153,287,658.00 | 7.32 |
3 | 10国开34 | 100234 | 130,533,000.00 | 6.23 |
4 | 09泛海债 | 112015 | 102,230,308.18 | 4.88 |
5 | 10央行票据37 | 1001037 | 98,090,000.00 | 4.68 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 3,426,940.20 | 0.16 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国投瑞银优化强债A/B基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 国投瑞银优化强债A/B基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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