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国投瑞银优化强债AB(121012)利润分配表

序号 数据日期2011/6/302011/3/312010/12/312010/9/30
1 总收入 -28,600,188.55未公布27,372,099.20未公布
2 利息收入 21,406,154.66未公布21,816,695.27未公布
3 存款利息收入 256,952.18未公布947,591.19未公布
4 债券利息收入 21,104,816.22未公布15,226,302.70未公布
5 资产支持证券利息收入 未公布未公布未公布未公布
6 买入返售金融资产收入 44,386.26未公布5,642,801.38未公布
7 其他利息收入 未公布未公布未公布未公布
8 投资收益 -22,653,325.14未公布3,336,941.97未公布
9 股票投资收益 -24,211,155.75未公布-1,710,201.12未公布
10 基金投资收益未公布未公布未公布未公布
11 债券投资收益467,341.88未公布5,047,143.09未公布
12 资产支持证券投资收益 未公布未公布未公布未公布
13 衍生工具收益 未公布未公布未公布未公布
14 股利收益 1,090,488.73未公布0.00未公布
15 公允价值变动收益 -27,360,257.18未公布1,775,645.65未公布
16 汇兑收益 未公布未公布未公布未公布
17 其他收入 7,239.11未公布442,816.31未公布
18 费用 12,540,083.78未公布12,350,683.46未公布
19 管理人报酬 6,306,432.58未公布7,346,403.75未公布
20 托管费 1,681,715.36未公布1,959,040.99未公布
21 销售服务费 1,092,853.50未公布1,559,139.89未公布
22 交易费用 2,315,592.44未公布531,926.66未公布
23 利息支出 916,056.64未公布786,209.92未公布
24 卖出回购金额资产支出 916,056.64未公布786,209.92未公布
25 其他费用 227,433.26未公布167,962.25未公布
26 利润总额 -41,140,272.33未公布15,021,415.74未公布
27 所得税费用 未公布未公布未公布未公布
28 净利润 -41,140,272.33未公布15,021,415.74未公布
29 本期净收益 未公布未公布15,021,415.74未公布
30 加:未实现资本利得 未公布未公布未公布未公布
31 本期可分配收益 未公布未公布未公布未公布
32 减:本期已分配基金净收益 未公布未公布未公布未公布
33 上年度未分配净收益 未公布未公布未公布未公布
34 以前年度损益调整 未公布未公布未公布未公布
35 本期损益平准金 未公布未公布未公布未公布
36 本期损益平准金-申购 未公布未公布未公布未公布
37 减：本期损益平准金-赎回 未公布未公布未公布未公布
38 期末未分配净收益 未公布未公布未公布未公布


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