序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 1,504,067,893.60 | 2,211,536,301.16 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 36,500,616.52 | 45,961,047.99 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 6,216,141.84 | 24,090,747.83 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 872,604.34 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 1,413,784,844.36 | 2,064,745,901.14 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 167,314,696.36 | 318,453,994.72 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,246,470,148.00 | 1,746,291,906.42 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 31,560,152.34 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 60,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 15,128,594.02 | 15,750,078.91 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 4,940.18 | 738,525.29 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,504,067,893.60 | 2,211,536,301.16 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 71,407,707.66 | 116,056,492.23 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 46,000,000.00 | 110,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 16,329,649.16 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 6,585,945.39 | 3,292,618.05 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 899,574.34 | 1,425,574.70 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 239,886.51 | 380,153.24 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 148,117.41 | 268,040.08 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 390,261.54 | 323,618.24 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 365,054.60 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 25,566.66 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 449,218.71 | 340,921.26 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,432,660,185.94 | 2,095,479,808.93 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,459,482,250.28 | 2,082,006,185.69 | 未公布 | 未公布 |
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