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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08进出09 | 080309 | 68,481,000.00 | 23.68 |
| 2 | 08葛洲债 | 126017 | 54,951,893.10 | 19.00 |
| 3 | 09富力债 | 122033 | 50,088,000.00 | 17.32 |
| 4 | 02国债⒀ | 010213 | 41,210,400.00 | 14.25 |
| 5 | 08国开16 | 080216 | 30,732,000.00 | 10.63 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 8,769,046.70 | 3.03 |
| 7 | 中行转债 | 113001 | 2,141,200.00 | 0.74 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08进出09 | 080309 | 68,936,000.00 | 16.27 |
| 2 | 08葛洲债 | 126017 | 59,373,603.00 | 14.01 |
| 3 | 09富力债 | 122033 | 50,256,000.00 | 11.86 |
| 4 | 08国开16 | 080216 | 31,047,000.00 | 7.33 |
| 5 | 02国债⒀ | 010213 | 27,897,000.00 | 6.58 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 17,432,298.40 | 4.11 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08进出09 | 080309 | 71,148,000.00 | 10.60 |
| 2 | 08葛洲债 | 126017 | 61,469,491.80 | 9.16 |
| 3 | 08央行票据50 | 0801050 | 50,710,000.00 | 7.56 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 47,610,000.00 | 7.09 |
| 5 | 唐钢转债 | 125709 | 40,022,289.67 | 5.96 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开15 | 080215 | 116,413,000.00 | 12.97 |
| 2 | 08进出09 | 080309 | 71,358,000.00 | 7.95 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 65,641,882.80 | 7.31 |
| 4 | 08葛洲债 | 126017 | 60,238,143.00 | 6.71 |
| 5 | 08央行票据50 | 0801050 | 50,910,000.00 | 5.67 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 41,056,680.69 | 4.57 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开15 | 080215 | 116,600,000.00 | 13.18 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 51,244,631.00 | 5.79 |
| 3 | 08葛洲债 | 126017 | 49,635,053.40 | 5.61 |
| 4 | 唐钢转债 | 125709 | 41,693,974.99 | 4.71 |
| 5 | 08进出09 | 080309 | 40,196,000.00 | 4.54 |
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