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鹏华丰收债券(160612)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产953,083,128.50692,009,609.121,054,618,040.251,394,912,883.38
2 银行存款7,677,969.84123,168,337.0671,302,780.1759,298,330.66
3 结算备付金126,526.061,283,613.85205,249.73670,018.80
4 存出保证金110,104.4288,278.7695,628.004,825.23
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值59,794,101.1635,543,663.54134,308,846.314,698,688.79
7 债券投资价值867,632,563.39525,090,988.20811,702,922.251,303,875,895.11
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款3,033,418.42未公布19,208,496.550.00
13 应收利息14,538,765.576,496,632.2617,565,299.2425,473,729.25
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款169,679.64338,095.45228,818.00891,395.54
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计953,083,128.50692,009,609.121,054,618,040.251,394,912,883.38
19 负债合计55,226,994.10129,722,764.9053,481,314.0419,822,407.94
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款53,000,000.0040,000,000.0049,999,805.000.00
24 应付证券清算款未公布85,535,349.251,480,114.5318,595,760.69
25 应付赎回款258,980.952,572,916.76656,945.19171,554.12
26 应付管理人报酬461,007.72354,649.49502,469.24719,071.26
27 应付托管费153,669.25118,216.51167,489.74239,690.41
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用40,161.69130,035.9967,701.2816,157.78
30 应交税费1,111,671.00942,360.20未公布0.00
31 应付利息17,553.888,166.6610,193.160.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债183,949.6161,070.04596,595.90未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)809,486,949.93473,235,968.38885,565,443.121,297,911,896.16


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