股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 7,194,000.00 | 2.49 |
2 | 宝泰隆 | 601011 | 3,835,823.36 | 1.33 |
3 | 浙江龙盛 | 600352 | 3,363,000.00 | 1.16 |
4 | 路桥建设 | 600263 | 2,950,000.00 | 1.02 |
5 | 四方股份 | 601126 | 335,401.40 | 0.12 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 攀钢钒钛 | 000629 | 5,423,800.00 | 1.28 |
2 | 沃森生物 | 300142 | 4,319,010.00 | 1.02 |
3 | 瑞普生物 | 300119 | 1,465,754.46 | 0.35 |
4 | 阳谷华泰 | 300121 | 913,975.20 | 0.22 |
5 | 四方股份 | 601126 | 453,272.70 | 0.11 |
6 | 永辉超市 | 601933 | 309,057.32 | 0.07 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 贵州茅台 | 600519 | 8,436,500.00 | 1.26 |
2 | 燕京啤酒 | 000729 | 6,798,000.00 | 1.01 |
3 | 嘉寓股份 | 300117 | 5,691,318.75 | 0.85 |
4 | 金利科技 | 002464 | 3,573,766.68 | 0.53 |
5 | 嘉事堂 | 002462 | 2,322,878.21 | 0.35 |
6 | 顺网科技 | 300113 | 2,251,103.61 | 0.34 |
7 | 广田股份 | 002482 | 2,118,412.08 | 0.32 |
8 | 雏鹰农牧 | 002477 | 1,804,237.80 | 0.27 |
9 | 新开源 | 300109 | 1,468,962.21 | 0.22 |
10 | 瑞普生物 | 300119 | 1,342,309.38 | 0.20 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 首开股份 | 600376 | 13,120,000.00 | 1.46 |
2 | 重庆水务 | 601158 | 7,531,102.00 | 0.84 |
3 | 星网锐捷 | 002396 | 6,316,724.76 | 0.70 |
4 | 碧水源 | 300070 | 5,130,939.60 | 0.57 |
5 | 中国银行 | 601988 | 3,390,000.00 | 0.38 |
6 | 力生制药 | 002393 | 3,276,760.88 | 0.36 |
7 | 东山精密 | 002384 | 2,983,211.43 | 0.33 |
8 | 长城集团 | 300089 | 2,809,650.10 | 0.31 |
9 | 嘉欣丝绸 | 002404 | 1,865,293.76 | 0.21 |
10 | 章源钨业 | 002378 | 1,709,913.78 | 0.19 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 首开股份 | 600376 | 18,550,000.00 | 2.10 |
2 | 中国银行 | 601988 | 15,444,000.00 | 1.75 |
3 | 重庆水务 | 601158 | 12,093,817.00 | 1.37 |
4 | 蓝色光标 | 300058 | 3,645,876.00 | 0.41 |
5 | 康力电梯 | 002367 | 3,382,155.00 | 0.38 |
6 | 交通银行 | 601328 | 3,312,000.00 | 0.37 |
7 | 丹甫股份 | 002366 | 3,047,244.02 | 0.34 |
8 | 梅泰诺 | 300038 | 2,521,537.32 | 0.28 |
9 | 神剑股份 | 002361 | 2,417,743.70 | 0.27 |
10 | 二重重装 | 601268 | 2,299,659.78 | 0.26 |
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