股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09富力债 | 122033 | 198,246,000.00 | 14.74 |
2 | 10进出08 | 100308 | 194,280,000.00 | 14.45 |
3 | 11魏桥CP01 | 1181003 | 100,110,000.00 | 7.44 |
4 | 09复地债 | 122020 | 99,456,080.00 | 7.40 |
5 | 10北部湾债 | 1080151 | 98,860,000.00 | 7.35 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 18,778,030.00 | 1.40 |
7 | 中行转债 | 113001 | 6,334,800.00 | 0.47 |
8 | 工行转债 | 113002 | 2,408,495.10 | 0.18 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10进出08 | 100308 | 195,400,000.00 | 14.43 |
2 | 09富力债 | 122033 | 187,830,000.00 | 13.87 |
3 | 11魏桥CP01 | 1181003 | 100,320,000.00 | 7.41 |
4 | 10进出12 | 100312 | 99,600,000.00 | 7.36 |
5 | 10北部湾债 | 1080151 | 98,550,000.00 | 7.28 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 18,257,660.00 | 1.35 |
7 | 中行转债 | 113001 | 6,423,600.00 | 0.47 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 鹏华丰润债券基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 鹏华丰润债券基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 鹏华丰润债券基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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