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嘉实沪深300(160706)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 11央行票据13 1101013 327,723,000.00 1.00
2 08央行票据44 0801044 210,231,000.00 0.64
3 11央行票据15 1101015 198,620,000.00 0.61
4 08央行票据47 0801047 100,160,000.00 0.31
5 11央行票据17 1101017 99,300,000.00 0.30
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据21 1001021 273,868,000.00 0.82
2 10央行票据19 1001019 234,792,000.00 0.70
3 08央行票据47 0801047 100,390,000.00 0.30
4 08央行票据44 0801044 100,360,000.00 0.30
5 08央行票据35 0801035 100,290,000.00 0.30
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据21 1001021 274,512,000.00 0.82
2 10央行票据19 1001019 235,320,000.00 0.70
3 08央行票据47 0801047 101,380,000.00 0.30
4 08央行票据44 0801044 101,340,000.00 0.30
5 08央行票据35 0801035 101,200,000.00 0.30
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 09央行票据36 0901036 294,510,000.00 1.04
2 10央行票据19 1001019 234,840,000.00 0.83
3 10央行票据21 1001021 176,112,000.00 0.62
4 09央行票据42 0901042 127,608,000.00 0.45
5 08央行票据44 0801044 101,760,000.00 0.36
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央行票据16 1001016 817,130,000.00 2.23
2 10央行票据06 1001006 199,300,000.00 0.54
3 10央行票据08 1001008 179,370,000.00 0.49
4 10央行票据19 1001019 98,100,000.00 0.27


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