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嘉实300基金(160706)基金净值

截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
2007-9-28 1.3840 3.2520
2007-9-27 1.3470 3.2150
2007-9-26 1.3320 3.2000
2007-9-25 1.3540 3.2220
2007-9-24 1.3670 3.2350
2007-9-22 1.3560 3.2240
2007-9-21 1.3560 3.2240
2007-9-20 1.3630 3.2310
2007-9-19 1.3450 3.2130
2007-9-18 1.3580 3.2260
2007-9-17 1.3630 3.2310
2007-9-15 1.3390 3.2070
2007-9-14 1.3390 3.2070
2007-9-13 1.3280 3.1960
2007-9-12 1.2940 3.1620
2007-9-11 1.2750 3.1430
2007-9-10 1.3350 3.2030
2007-9-7 1.3150 3.1830
2007-9-6 1.3430 3.2110
2007-9-5 1.3320 3.2000
2007-9-4 1.3310 3.1990
2007-9-3 1.3450 3.2130
2007-8-31 1.3170 3.1850
2007-8-30 1.3050 3.1730
2007-8-29 1.2890 3.1570
2007-8-28 1.3080 3.1760
2007-8-27 1.3070 3.1750
2007-8-24 1.3010 3.1690
2007-8-23 1.2840 3.1520
2007-8-22 1.2650 3.1330
2007-8-21 1.6700 3.1090
2007-8-20 1.6430 3.0820
2007-8-17 1.5680 3.0070
2007-8-16 1.5990 3.0380
2007-8-15 1.6270 3.0660
2007-8-14 1.6310 3.0700
2007-8-13 1.6210 3.0600
2007-8-10 1.6250 3.0640
2007-8-9 1.6420 3.0810
2007-8-8 1.6070 3.0460
2007-8-7 1.6250 3.0640
2007-8-6 1.8180 3.0570
2007-8-3 1.7800 3.0190
2007-8-2 1.7220 2.9610
2007-8-1 1.6690 2.9080
2007-7-31 1.7310 2.9700
2007-7-30 1.7120 2.9510
2007-7-27 1.6740 2.9130
2007-7-26 1.6730 2.9120
2007-7-25 1.6550 2.8940
2007-7-24 1.6200 2.8590
2007-7-23 1.6180 2.8570
2007-7-20 1.5490 2.7880
2007-7-19 1.4870 2.7260
2007-7-18 1.4870 2.7260
2007-7-17 1.4800 2.7190
2007-7-16 1.4460 2.6850
2007-7-13 1.4910 2.7300
2007-7-12 1.4900 2.7290
2007-7-11 1.4790 2.7180

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