股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08万科G2 | 112006 | 143,019,512.00 | 7.06 |
2 | 09富力债 | 122033 | 108,524,000.00 | 5.35 |
3 | 09株城投 | 122944 | 96,774,877.80 | 4.77 |
4 | 10蚌埠城投债 | 1080090 | 95,610,000.00 | 4.72 |
5 | 08常城建 | 122996 | 86,921,000.00 | 4.29 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08万科G2 | 112006 | 143,975,850.00 | 6.84 |
2 | 09富力债 | 122033 | 104,700,000.00 | 4.97 |
3 | 09株城投 | 122944 | 96,422,834.40 | 4.58 |
4 | 10蚌埠城投债 | 1080090 | 96,000,000.00 | 4.56 |
5 | 中行转债 | 113001 | 88,986,600.00 | 4.23 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08万科G2 | 112006 | 148,056,303.00 | 6.78 |
2 | 09富力债 | 122033 | 105,800,000.00 | 4.84 |
3 | 10蚌埠城投债 | 1080090 | 100,200,000.00 | 4.59 |
4 | 09株城投 | 122944 | 100,045,175.70 | 4.58 |
5 | 08常城建 | 122996 | 89,675,000.00 | 4.10 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08万科G2 | 112006 | 146,841,720.00 | 6.91 |
2 | 09富力债 | 122033 | 105,050,000.00 | 4.94 |
3 | 09株城投 | 122944 | 97,534,550.40 | 4.59 |
4 | 08常城建 | 122996 | 88,230,000.00 | 4.15 |
5 | 09华发债 | 122028 | 75,426,495.00 | 3.55 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08万科G2 | 112006 | 146,746,191.00 | 6.82 |
2 | 09富力债 | 122033 | 105,400,000.00 | 4.90 |
3 | 09株城投 | 122944 | 94,958,050.00 | 4.41 |
4 | 08常城建 | 122996 | 88,922,700.00 | 4.13 |
5 | 09华发债 | 122028 | 74,087,940.30 | 3.44 |
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