序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,321,099,686.55 | 3,557,909,221.17 | 2,637,615,720.63 | 2,509,415,261.65 |
2 | 银行存款 | 4,355,963.16 | 10,872,444.29 | 5,665,726.27 | 5,427,798.54 |
3 | 结算备付金 | 32,760,976.91 | 21,629,740.14 | 12,031,414.30 | 3,547,083.32 |
4 | 存出保证金 | 3,261,554.43 | 103,332.72 | 145,882.75 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 74,820,352.14 | 89,147,379.94 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 3,032,549,294.95 | 3,193,303,859.80 | 2,276,216,725.71 | 2,213,351,014.17 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 94,173,030.00 | 119,918,449.09 | 182,160,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 79,155,848.45 | 54,177,015.19 | 53,301,971.60 | 23,852,365.62 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 22,666.51 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,321,099,686.55 | 3,557,909,221.17 | 2,637,615,720.63 | 2,509,415,261.65 |
19 | 负债合计 | 1,196,555,368.48 | 1,490,481,506.73 | 538,255,248.14 | 435,502,460.91 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 1,193,000,000.00 | 1,488,299,980.00 | 535,000,000.00 | 434,000,000.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 81,246.57 | 1,411,623.95 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 1,050,535.80 | 1,047,548.16 | 1,038,882.36 | 1,045,668.38 |
27 | 应付托管费 | 350,178.60 | 349,182.72 | 346,294.09 | 348,556.14 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 85,311.34 | 72,848.10 | 5,852.50 | 14,119.50 |
30 | 应交税费 | 1,431,643.19 | 390,483.99 | 241,276.80 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 508,769.63 | 140,217.19 | 32,798.14 | 44,116.89 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 128,929.92 | 100,000.00 | 178,520.30 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,998,141,990.50 | 1,998,141,990.50 | 1,998,141,990.50 | 1,998,141,990.50 |
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