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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 石化转债 | 110015 | 287,715,590.80 | 2.12 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 245,076,399.00 | 1.81 |
| 3 | 10央行票据72 | 1001072 | 195,180,000.00 | 1.44 |
| 4 | 10央行票据70 | 1001070 | 195,220,000.00 | 1.44 |
| 5 | 08青啤债 | 126013 | 34,736,992.50 | 0.26 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 332,848,335.00 | 1.96 |
| 2 | 10央行票据72 | 1001072 | 194,200,000.00 | 1.14 |
| 3 | 10央行票据70 | 1001070 | 194,260,000.00 | 1.14 |
| 4 | 08青啤债 | 126013 | 34,476,221.80 | 0.20 |
| 5 | 06中化债 | 126002 | 32,836,558.50 | 0.19 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 318,911,485.00 | 1.76 |
| 2 | 10央行票据72 | 1001072 | 195,860,000.00 | 1.08 |
| 3 | 10央行票据70 | 1001070 | 195,860,000.00 | 1.08 |
| 4 | 08宝钢债 | 126016 | 97,760,337.30 | 0.54 |
| 5 | 08石化债 | 126011 | 78,485,986.50 | 0.43 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 316,421,547.00 | 1.87 |
| 2 | 09央行票据34 | 0901034 | 196,320,000.00 | 1.16 |
| 3 | 09央行票据36 | 0901036 | 186,523,000.00 | 1.10 |
| 4 | 08宝钢债 | 126016 | 96,091,551.00 | 0.57 |
| 5 | 08石化债 | 126011 | 77,819,898.00 | 0.46 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央票34 | 0901034 | 196,720,000.00 | 1.00 |
| 2 | 09央票36 | 0901036 | 186,865,000.00 | 0.95 |
| 3 | 08宝钢债 | 126016 | 94,902,677.10 | 0.48 |
| 4 | 08石化债 | 126011 | 76,574,226.00 | 0.39 |
| 5 | 08青啤债 | 126013 | 59,732,784.80 | 0.30 |
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