序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -3,660,568,438.94 | 10,390,094,889.05 | 7,557,094,880.86 | -10,853,293,570.20 |
2 | 利息收入 | 17,682,184.81 | 93,879,504.61 | 72,518,810.91 | 239,984,679.50 |
3 | 存款利息收入 | 8,349,369.32 | 10,349,170.65 | 4,251,791.95 | 35,219,375.38 |
4 | 债券利息收入 | 7,598,145.38 | 83,530,333.96 | 68,267,018.96 | 198,860,389.62 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 1,734,670.11 | 未公布 | 未公布 | 5,904,914.47 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 202,512,816.20 | 4,127,116,781.00 | 1,910,303,815.00 | -992,567,132.50 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -784,243.24 | 33,953,680.55 | 25,372,498.81 | 11,461,996.59 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 66,371,730.21 | 145,877,163.11 | 102,677,747.74 | 124,461,301.10 |
15 | 公允价值变动收益 | -3,882,435,094.00 | 6,162,327,475.00 | 5,571,227,698.00 | -10,109,492,627.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8,781,510.26 |
18 | 费用 | 200,586,055.37 | 431,523,511.22 | 191,999,998.07 | 448,682,413.08 |
19 | 管理人报酬 | 143,057,797.42 | 291,038,529.20 | 132,036,766.99 | 314,713,356.76 |
20 | 托管费 | 23,842,966.14 | 48,506,421.52 | 22,006,127.88 | 52,452,226.17 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 33,161,303.78 | 90,649,270.13 | 37,713,560.16 | 73,852,295.99 |
23 | 利息支出 | 285,192.77 | 789,127.03 | 10,079.75 | 7,104,308.49 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 285,192.77 | 789,127.03 | 10,079.75 | 7,104,308.49 |
25 | 其他费用 | 238,795.26 | 540,163.34 | 233,463.29 | 560,225.67 |
26 | 利润总额 | -3,861,154,494.31 | 9,958,571,377.83 | 7,365,094,882.79 | -11,301,975,983.28 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -3,861,154,494.31 | 9,958,571,377.83 | 7,365,094,882.79 | -11,301,975,983.28 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -3,861,154,494.31 | 9,958,571,377.83 | 7,365,094,882.79 | -11,301,975,983.28 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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