序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 17,020,185,412.32 | 21,733,573,794.74 | 21,441,506,888.60 | 15,352,527,294.11 |
2 | 银行存款 | 3,522,702,246.81 | 924,303,087.39 | 1,705,747,496.13 | 632,225,957.44 |
3 | 结算备付金 | 10,005,434.11 | 230,181,689.96 | 24,831,568.71 | 28,091,114.62 |
4 | 存出保证金 | 6,550,543.63 | 6,678,430.85 | 6,819,180.24 | 3,750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 11,995,504,396.87 | 18,928,779,498.32 | 16,877,908,887.64 | 7,608,231,244.96 |
7 | 债券投资价值 | 1,184,004,399.50 | 1,207,443,178.40 | 2,615,228,628.73 | 6,913,588,031.79 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 278,399,123.92 | 423,780,576.12 | 106,965,249.14 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 10,079,622.22 | 6,845,546.18 | 72,103,274.03 | 165,584,329.44 |
14 | 应收股利 | 3,099,600.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 9,840,045.26 | 5,561,787.52 | 31,902,603.98 | 1,056,615.86 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 17,020,185,412.32 | 21,733,573,794.74 | 21,441,506,888.60 | 15,352,527,294.11 |
19 | 负债合计 | 59,496,296.77 | 385,667,008.26 | 102,562,851.05 | 70,693,986.27 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 13,555,784.19 | 277,815,903.18 | 未公布 | 23,970,262.48 |
25 | 应付赎回款 | 10,382,418.46 | 59,443,198.38 | 58,962,493.40 | 14,649,541.01 |
26 | 应付管理人报酬 | 22,003,537.95 | 26,896,840.96 | 25,026,506.63 | 20,332,808.51 |
27 | 应付托管费 | 3,667,256.32 | 4,482,806.82 | 4,171,084.45 | 3,388,801.43 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,635,908.55 | 14,720,040.53 | 12,021,252.37 | 6,647,103.88 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,251,391.30 | 2,308,218.39 | 2,381,514.20 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,442,650,865.16 | 4,544,292,755.21 | 4,660,543,853.27 | 5,040,389,246.01 |
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