股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 工行转债 | 113002 | 196,753,791.30 | 9.92 |
2 | 中行转债 | 113001 | 166,178,696.80 | 8.38 |
3 | 石化转债 | 110015 | 105,191,497.50 | 5.30 |
4 | 11常城建 | 122819 | 71,181,110.00 | 3.59 |
5 | 11莱芜开投债 | 1180046 | 70,588,000.00 | 3.56 |
6 | 澄星转债 | 110078 | 7,500,219.30 | 0.38 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 223,781,094.40 | 11.21 |
2 | 工行转债 | 113002 | 192,908,210.40 | 9.66 |
3 | 10中冶CP02 | 1081322 | 119,808,000.00 | 6.00 |
4 | 10同盛CP01 | 1081295 | 99,840,000.00 | 5.00 |
5 | 10复星债 | 122872 | 50,500,000.00 | 2.53 |
6 | 澄星转债 | 110078 | 5,280,300.00 | 0.26 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 206,910,324.00 | 10.38 |
2 | 工行转债 | 113002 | 190,298,730.60 | 9.55 |
3 | 10中冶CP02 | 1081322 | 119,340,000.00 | 5.99 |
4 | 10同盛CP01 | 1081295 | 99,420,000.00 | 4.99 |
5 | 10云天化CP01 | 1081074 | 60,150,000.00 | 3.02 |
6 | 澄星转债 | 110078 | 5,600,075.60 | 0.28 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 华富强化债券基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 华富强化债券基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
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