序号 | 数据日期 | 2011/6/30 | 2010/12/31 | 2010/6/30 | 2009/12/31 |
1 | 总资产 | 2,676,548,046.25 | 2,055,063,514.76 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 12,197,256.53 | 5,331,248.42 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 37,367,167.26 | 35,060,952.27 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 2,486,849,410.59 | 1,656,124,120.29 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 167,061,624.67 | 157,152,766.39 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 2,319,787,785.92 | 1,498,971,353.90 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 101,900,352.85 | 347,291,200.94 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 1,420,642.82 | 1,323,813.35 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 35,681,216.20 | 9,682,179.49 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 882,000.00 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 2,676,548,046.25 | 2,055,063,514.76 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 692,712,778.43 | 61,517,418.74 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 683,000,000.00 | 60,000,000.00 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 7,442,608.74 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 975,949.10 | 1,015,824.59 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 325,316.35 | 338,608.21 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 27,721.55 | 22,985.94 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 311,321.04 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 629,861.65 | 140,000.00 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 1,983,835,267.82 | 1,993,546,096.02 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,999,206,694.42 | 1,999,206,694.42 | 未公布 | 未公布 |
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