股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11宁交通债 | 1180101 | 59,916,000.00 | 2.50 |
2 | 11中天CP01 | 1181197 | 59,826,000.00 | 2.49 |
3 | 09亳州债 | 0980172 | 51,315,000.00 | 2.14 |
4 | 10连云债 | 122044 | 50,650,000.00 | 2.11 |
5 | 11粤温氏CP01 | 1181143 | 49,980,000.00 | 2.08 |
6 | 中行转债 | 113001 | 48,829,694.20 | 2.03 |
7 | 歌华转债 | 110037 | 33,993,000.00 | 1.42 |
8 | 燕京转债 | 126729 | 14,763,840.00 | 0.61 |
9 | 工行转债 | 113002 | 1,184,700.00 | 0.05 |
10 | 新钢转债 | 110003 | 1,157,000.00 | 0.05 |
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10山钢CP02 | 1081358 | 99,950,000.00 | 4.19 |
2 | 11沪电气CP01 | 1181062 | 80,144,000.00 | 3.36 |
3 | 09亳州债 | 0980172 | 51,380,000.00 | 2.15 |
4 | 11粤温氏CP01 | 1181143 | 50,120,000.00 | 2.10 |
5 | 10冀建投CP02 | 1081434 | 50,185,000.00 | 2.10 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 17,182,928.21 | 0.72 |
7 | 中行转债 | 113001 | 5,353,000.00 | 0.22 |
8 | 新钢转债 | 110003 | 2,264,800.00 | 0.09 |
9 | 双良转债 | 110009 | 869,807.40 | 0.04 |
10 | 工行转债 | 113002 | 598,800.00 | 0.03 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧增强债券基金 2010/12/31 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧增强债券基金 2010/9/30 持仓明细数据。 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 中欧增强债券基金 2010/6/30 持仓明细数据。 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |