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银华货币B(180009)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 200,171,755.04 20.27
2 08国开19 080219 199,934,558.44 20.24
3 06国开08 060208 50,025,261.45 5.07
4 10华晨CP01CE 1081308 50,000,978.97 5.06
5 10新中泰CP01 1081367 40,053,213.16 4.06
6 10方大CP01 1081290 39,996,070.56 4.05
7 10附息国债36 100036 39,987,626.81 4.05
8 10奥克斯CP01 1081353 39,976,138.56 4.05
9 10西王CP01 1081327 40,000,505.21 4.05
10 11同洲CP01 1181057 20,000,690.46 2.03
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 250,519,521.83 3.06
2 08国开19 080219 199,908,591.60 2.44
3 06国开02 060202 99,976,866.31 1.22
4 10国开33 100233 98,911,569.07 1.21
5 10国开21 100221 49,922,761.70 0.61
6 06国开08 060208 50,067,106.94 0.61
7 10华晨CP01CE 1081308 50,001,507.92 0.61
8 10酒钢CP01 1081268 50,000,281.72 0.61
9 10桂交投CP01 1081377 50,001,054.02 0.61
10 10新中泰CP01 1081367 40,075,233.19 0.49
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08进出03 080303 250,820,696.52 22.40
2 10武钢CP02 1081284 90,021,968.44 8.04
3 09进出06 090306 80,385,990.93 7.18
4 10华晨CP01CE 1081308 50,002,044.98 4.46
5 10酒钢CP01 1081268 50,000,819.34 4.46
6 10国开21 100221 49,660,474.29 4.43
7 09农发07 090407 40,174,172.01 3.59
8 10京市政CP01 1081217 40,067,498.67 3.58
9 10西王CP01 1081327 40,001,032.20 3.57
10 10方大CP01 1081290 40,000,703.46 3.57
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09进出06 090306 100,507,635.62 8.39
2 10中冶CP01 1081173 100,036,234.16 8.35
3 09农发07 090407 90,415,499.19 7.54
4 10粤交通CP01 1081064 80,079,130.33 6.68
5 10广控CP01 1081082 50,083,419.77 4.18
6 07央行票据82 0701082 50,084,775.44 4.18
7 10铁道CP03 1081159 40,007,519.25 3.34
8 10蒙东CP01 1081035 40,050,894.27 3.34
9 10鲁晨鸣CP01 1081065 30,082,395.68 2.51
10 10闽交运CP01 1081041 30,055,728.65 2.51
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08国开25 080225 199,911,001.80 13.55
2 09进出06 090306 110,597,095.13 7.49
3 06国开02 060202 110,266,585.18 7.47
4 07央行票据82 0701082 50,317,823.50 3.41
5 09农发07 090407 50,149,632.96 3.40
6 10广控CP01 1081082 50,111,881.43 3.40
7 09云铜CP01 0981142 50,000,467.91 3.39
8 09同盛CP01 0981110 50,092,943.73 3.39
9 09央行票据36 0901036 49,665,424.96 3.37
10 09央行票据38 0901038 49,640,305.25 3.36

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