序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,201,451,083.48 | 5,475,455,752.13 | 1,865,883,650.19 | 16,059,371,881.94 |
2 | 银行存款 | 200,930,288.03 | 501,437,680.87 | 450,681,268.44 | 1,158,250.77 |
3 | 结算备付金 | 31,521,234.57 | 810,775,904.40 | 507,357,999.13 | 5,464,677,232.27 |
4 | 存出保证金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 761,446,731.51 | 659,949,798.14 | 761,495,406.97 | 4,603,823,438.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 188,000,602.00 | 600,000,000.00 | 未公布 | 4,630,000,000.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 130,751,774.19 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,171,144.06 | 5,266,167.75 | 4,498,610.36 | 7,749,057.56 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 12,381,083.31 | 2,898,026,200.97 | 11,098,591.10 | 1,351,963,903.34 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,201,451,083.48 | 5,475,455,752.13 | 1,865,883,650.19 | 16,059,371,881.94 |
19 | 负债合计 | 2,908,177.46 | 651,616,481.49 | 1,284,572.31 | 1,307,943,333.96 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 650,780,938.36 | 未公布 | 1,304,500,000.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,880,393.44 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
26 | 应付管理人报酬 | 394,754.74 | 330,580.63 | 645,581.89 | 1,848,757.65 |
27 | 应付托管费 | 119,622.64 | 100,175.97 | 195,630.88 | 560,229.58 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 9,154.30 | 2,730.00 | 11,106.60 | 41,966.95 |
30 | 应交税费 | 158,500.00 | 158,500.00 | 158,500.00 | 158,500.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 55,059.01 | 82,921.65 | 56,224.84 | 359,223.14 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 106,105.16 | 94,500.00 | 93,761.96 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,198,542,906.02 | 4,823,839,270.64 | 1,864,599,077.88 | 14,751,428,547.98 |
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