股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票74 | 1001074 | 195,640,000.00 | 6.30 |
2 | 11央票13 | 1101013 | 99,310,000.00 | 3.20 |
3 | 08央行票据53 | 0801053 | 70,161,000.00 | 2.26 |
4 | 08央行票据62 | 0801062 | 60,180,000.00 | 1.94 |
5 | 08央票44 | 0801044 | 60,066,000.00 | 1.93 |
6 | 中行转债 | 113001 | 30,375,063.20 | 0.98 |
7 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.03 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票74 | 1001074 | 195,120,000.00 | 5.71 |
2 | 10央票11 | 1001011 | 127,296,000.00 | 3.72 |
3 | 08央行票据35 | 0801035 | 120,348,000.00 | 3.52 |
4 | 08央行票据53 | 0801053 | 70,301,000.00 | 2.06 |
5 | 08央行票据62 | 0801062 | 60,288,000.00 | 1.76 |
6 | 中行转债 | 113001 | 31,169,479.20 | 0.91 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票74 | 1001074 | 199,700,000.00 | 6.11 |
2 | 10央票11 | 1001011 | 127,478,000.00 | 3.90 |
3 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 3.10 |
4 | 08央行票据53 | 0801053 | 71,029,000.00 | 2.17 |
5 | 08央票44 | 0801044 | 60,804,000.00 | 1.86 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央票38 | 0901038 | 206,157,000.00 | 7.28 |
2 | 09央票46 | 0901046 | 117,768,000.00 | 4.16 |
3 | 10央票11 | 1001011 | 97,890,000.00 | 3.46 |
4 | 09央票27 | 0901027 | 49,195,000.00 | 1.74 |
5 | 08国开22 | 080222 | 39,764,000.00 | 1.40 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票22 | 1001022 | 298,950,000.00 | 7.01 |
2 | 10央票08 | 1001008 | 179,370,000.00 | 4.21 |
3 | 10央票12 | 1001012 | 149,475,000.00 | 3.50 |
4 | 10央票20 | 1001020 | 99,650,000.00 | 2.34 |
5 | 05农发06 | 050406 | 50,115,000.00 | 1.18 |
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