股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2008-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	宝钢股份	600019	335,686,801.82	4.26
2	辽宁成大	600739	297,802,785.33	3.78
3	招商银行	600036	253,662,283.69	3.22
4	贵州茅台	600519	227,565,338.04	2.89
5	万 科Ａ	000002	179,217,664.00	2.27
6	中国神华	601088	178,102,840.00	2.26
7	美的电器	000527	174,949,937.23	2.22
8	20国债⑷	010004	164,237,862.00	2.08
9	金 融 街	000402	142,059,302.22	1.80
10	振华港机	600320	124,274,751.98	1.58
11	泛海建设	000046	122,376,694.05	1.55

截止日期：2007-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	633,329,889.64	6.49
2	招商银行	600036	499,832,027.58	5.12
3	宝新能源	000690	481,772,376.00	4.94
4	宝钢股份	600019	392,764,687.84	4.03
5	贵州茅台	600519	315,473,290.00	3.23
6	中国中铁	601390	267,085,050.00	2.74
7	中信证券	600030	243,820,472.90	2.50
8	浦发银行	600000	237,531,412.80	2.43
9	中国联通	600050	221,401,406.48	2.27
10	振华港机	600320	203,621,252.76	2.09
11	20国债⑷	010004	166,267,068.00	1.70

截止日期：2007-12-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	633,329,889.64	6.49
2	招商银行	600036	499,832,027.58	5.12
3	宝新能源	000690	481,772,376.00	4.94
4	宝钢股份	600019	392,764,687.84	4.03
5	贵州茅台	600519	315,473,290.00	3.23
6	中国中铁	601390	267,085,050.00	2.74
7	中信证券	600030	243,820,472.90	2.50
8	浦发银行	600000	237,531,412.80	2.43
9	中国联通	600050	221,401,406.48	2.27
10	振华港机	600320	203,621,252.76	2.09
11	中国人寿	601628	195,019,956.30	2.00
12	重庆百货	600729	189,205,691.52	1.94
13	中远航运	600428	149,332,742.00	1.53
14	辽宁成大	600739	146,165,559.44	1.50
15	福耀玻璃	600660	137,809,980.00	1.41
16	新安股份	600596	136,486,634.97	1.40
17	中国重汽	000951	119,692,053.00	1.23
18	中国石油	601857	109,979,208.00	1.13
19	宇通客车	600066	106,280,463.74	1.09
20	中国神华	601088	105,618,978.00	1.08
21	宜华木业	600978	105,835,500.00	1.08
22	长江电力	600900	102,542,152.30	1.05
23	中国远洋	601919	94,354,449.48	0.97
24	建设银行	601939	92,839,993.00	0.95
25	中金岭南	000060	88,538,611.92	0.91
26	泛海建设	000046	87,737,286.00	0.90
27	太钢不锈	000825	85,222,497.81	0.87
28	韶钢松山	000717	83,239,993.34	0.85
29	大秦铁路	601006	79,102,954.14	0.81
30	宏达股份	600331	78,520,451.60	0.80
31	冠城大通	600067	74,308,073.70	0.76
32	栖霞建设	600533	73,418,549.22	0.75
33	柳 工	000528	71,296,245.71	0.73
34	上海机场	600009	70,190,127.28	0.72
35	火箭股份	600879	70,644,000.00	0.72
36	安徽合力	600761	66,160,889.89	0.68
37	兰花科创	600123	59,389,802.32	0.61
38	云南白药	000538	58,343,169.72	0.60
39	民生银行	600016	54,385,724.64	0.56
40	云铝股份	000807	46,435,240.40	0.48
41	中国太保	601601	44,971,214.60	0.46
42	博瑞传播	600880	40,786,518.00	0.42
43	金牛能源	000937	37,055,220.42	0.38
44	华能国际	600011	35,590,665.30	0.36
45	海螺水泥	600585	30,118,352.00	0.31
46	新华百货	600785	28,424,827.36	0.29
47	西部矿业	601168	26,073,171.26	0.27
48	国阳新能	600348	25,276,907.28	0.26
49	南京银行	601009	24,749,780.00	0.25
50	金 融 街	000402	24,489,659.70	0.25
51	武汉中百	000759	23,221,684.80	0.24
52	中海油服	601808	17,863,668.00	0.18
53	水井坊	600779	14,093,449.55	0.14
54	华胜天成	600410	12,904,333.00	0.13
55	金龙汽车	600686	11,345,000.00	0.12
56	冀东水泥	000401	11,636,309.50	0.12
57	北京银行	601169	9,440,524.80	0.10
58	盐 田 港	000088	8,490,000.00	0.09
59	济南钢铁	600022	7,001,470.00	0.07
60	国投新集	601918	7,094,461.44	0.07
61	金风科技	002202	5,739,629.70	0.06
62	华侨城Ａ	000069	4,394,764.50	0.05
63	吉林敖东	000623	3,818,745.00	0.04
64	S 延边路	000776	3,882,400.00	0.04
65	辰州矿业	002155	4,260,373.60	0.04
66	出版传媒	601999	4,114,326.48	0.04
67	怡亚通	002183	1,636,950.00	0.02
68	广州友谊	000987	1,818,390.00	0.02
69	苏 泊 尔	002032	384,336.04	0.00
70	广百股份	002187	472,890.00	0.00
71	利达光电	002189	363,237.00	0.00
72	海隆软件	002195	223,316.56	0.00
73	方正电机	002196	314,014.40	0.00

截止日期：2007-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	667,543,921.80	6.26
2	宝新能源	000690	537,625,467.47	5.04
3	中信证券	600030	441,359,585.53	4.14
4	辽宁成大	600739	432,676,058.16	4.05
5	招商银行	600036	410,151,071.00	3.84
6	太钢不锈	000825	311,975,099.74	2.92
7	宝钢股份	600019	299,278,451.09	2.80
8	浦发银行	600000	258,300,052.50	2.42
9	贵州茅台	600519	250,489,816.52	2.35
10	泛海建设	000046	240,690,086.33	2.26
11	02国债⒁	010214	170,047,590.30	1.59

截止日期：2007-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	587,613,595.69	6.60
2	太钢不锈	000825	360,495,200.00	4.05
3	招商银行	600036	306,246,520.00	3.44
4	中国石化	600028	270,623,772.00	3.04
5	辽宁成大	600739	256,028,970.24	2.88
6	火箭股份	600879	247,891,000.00	2.78
7	民生银行	600016	208,634,110.29	2.34
8	宝新能源	000690	204,400,000.00	2.30
9	浦发银行	600000	168,123,513.00	1.89
10	20国债⑷	010004	164,062,104.00	1.84
11	贵州茅台	600519	156,916,543.96	1.76

截止日期：2007-6-29

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	587,613,595.69	6.60
2	太钢不锈	000825	360,495,200.00	4.05
3	招商银行	600036	306,246,520.00	3.44
4	中国石化	600028	270,623,772.00	3.04
5	辽宁成大	600739	256,028,970.24	2.88
6	火箭股份	600879	247,891,000.00	2.78
7	民生银行	600016	208,634,110.29	2.34
8	宝新能源	000690	204,400,000.00	2.30
9	浦发银行	600000	168,123,513.00	1.89
10	贵州茅台	600519	156,916,543.96	1.76
11	泛海建设	000046	151,238,103.00	1.70
12	海螺水泥	600585	141,046,301.00	1.58
13	长江电力	600900	129,432,130.00	1.45
14	栖霞建设	600533	124,840,228.66	1.41
15	双汇发展	000895	125,853,929.46	1.41
16	福耀玻璃	600660	121,404,970.00	1.36
17	中信证券	600030	119,533,206.48	1.34
18	宇通客车	600066	111,931,974.00	1.26
19	振华港机	600320	103,780,084.00	1.17
20	宏达股份	600331	100,031,332.00	1.12
21	五 粮 液	000858	98,454,620.40	1.11
22	中金岭南	000060	97,574,372.00	1.10
23	中集集团	000039	96,835,296.18	1.09
24	广电网络	600831	97,120,000.00	1.09
25	上海机场	600009	95,475,000.00	1.07
26	云南白药	000538	92,277,968.16	1.04
27	宝钢股份	600019	89,520,000.00	1.01
28	中远航运	600428	82,149,729.05	0.92
29	重庆百货	600729	79,524,748.89	0.89
30	安徽合力	600761	78,988,601.13	0.89
31	华侨城Ａ	000069	78,080,000.00	0.88
32	宜华木业	600978	75,285,000.00	0.85
33	云天化	600096	74,683,944.00	0.84
34	韶钢松山	000717	72,856,844.00	0.82
35	中国重汽	000951	70,560,000.00	0.79
36	山西汾酒	600809	66,218,112.00	0.74
37	沈阳机床	000410	61,170,106.00	0.69
38	本钢板材	000761	59,503,540.00	0.67
39	国药股份	600511	57,582,354.00	0.65
40	博瑞传播	600880	55,502,118.00	0.62
41	新世界	600628	54,117,120.00	0.61
42	大秦铁路	601006	54,062,962.00	0.61
43	天地科技	600582	54,282,060.00	0.61
44	海油工程	600583	50,078,438.32	0.56
45	柳 工	000528	48,950,813.73	0.55
46	厦门钨业	600549	46,791,792.00	0.53
47	中国人寿	601628	46,051,425.00	0.52
48	广州友谊	000987	46,459,186.00	0.52
49	南山铝业	600219	46,180,000.00	0.52
50	苏 泊 尔	002032	45,707,886.00	0.51
51	大厦股份	600327	37,922,193.00	0.43
52	赣粤高速	600269	36,301,782.12	0.41
53	云南铜业	000878	34,690,000.00	0.39
54	王府井	600859	34,120,170.00	0.38
55	中国平安	601318	30,778,847.00	0.35
56	中国远洋	601919	29,082,921.00	0.33
57	广州国光	002045	29,111,650.00	0.33
58	鄂武商Ａ	000501	27,580,518.00	0.31
59	生益科技	600183	24,780,000.00	0.28
60	海螺型材	000619	23,582,808.00	0.27
61	桂林旅游	000978	19,477,458.00	0.22
62	龙溪股份	600592	19,602,302.00	0.22
63	小商品城	600415	16,289,045.00	0.18
64	上海医药	600849	16,134,442.00	0.18
65	冠城大通	600067	14,931,334.08	0.17
66	吉林敖东	000623	14,591,815.00	0.16
67	片仔癀	600436	10,853,784.00	0.12
68	S 延边路	000776	3,974,400.00	0.04
69	新安股份	600596	2,727,900.00	0.03
70	国电南瑞	600406	1,451,101.86	0.02
71	武钢股份	600005	782,075.00	0.01

截止日期：2007-3-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	太钢不锈	000825	482,777,919.99	5.88
2	万 科Ａ	000002	383,941,960.40	4.68
3	中信证券	600030	356,034,402.72	4.34
4	招商银行	600036	301,486,918.26	3.67
5	辽宁成大	600739	248,136,972.06	3.02
6	五 粮 液	000858	243,109,544.50	2.96
7	宝新能源	000690	224,200,000.00	2.73
8	中国石化	600028	178,742,023.46	2.18
9	上海机场	600009	166,754,648.97	2.03
10	20国债⑷	010004	162,624,084.00	1.98
11	泛海建设	000046	161,665,707.06	1.97
12	02国债⒁	010214	127,332,393.10	1.55

截止日期：2006-12-31

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	万 科Ａ	000002	510,508,438.48	7.70
2	中信证券	600030	463,607,725.50	6.99
3	招商银行	600036	444,386,034.36	6.70
4	太钢不锈	000825	335,227,758.12	5.05
5	20国债⑷	010004	255,656,500.00	3.85
6	五 粮 液	000858	217,386,186.88	3.28
7	21国债⒂	010115	191,407,413.60	2.89
8	上海机场	600009	185,533,989.85	2.80
9	中国石化	600028	184,694,202.88	2.78
10	辽宁成大	600739	154,606,455.30	2.33
11	上实发展	600748	132,815,247.36	2.00
12	02国债⒁	010214	128,075,895.20	1.93
13	火箭股份	600879	116,811,596.64	1.76

截止日期：2006-9-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	362,886,394.82	7.71
2	中信证券	600030	275,452,912.28	5.85
3	招商银行	600036	260,639,656.16	5.54
4	20国债⑷	010004	260,212,500.00	5.53
5	万 科Ａ	000002	192,032,696.00	4.08
6	太钢不锈	000825	168,068,465.40	3.57
7	深能源Ａ	000027	166,213,867.92	3.53
8	辽宁成大	600739	154,512,568.84	3.28
9	21国债⒂	010115	143,976,023.10	3.06
10	上海机场	600009	143,136,532.44	3.04
11	民生银行	600016	134,927,798.52	2.87
12	02国债⒁	010214	125,614,116.00	2.67
13	泰达股份	000652	121,168,772.80	2.58

截止日期：2006-6-30

序号	证券名称	证券代码	市值(元)	占净资产比列（%）
1	五 粮 液	000858	398,156,422.11	8.49
2	中信证券	600030	383,598,312.00	8.18
3	招商银行	600036	281,006,190.88	5.99
4	20国债⑷	010004	256,871,500.00	5.48
5	深能源Ａ	000027	245,620,471.68	5.24
6	辽宁成大	600739	167,108,134.42	3.56
7	五矿发展	600058	153,937,742.18	3.28
8	21国债⒂	010115	143,475,659.60	3.06
9	万 科Ａ	000002	138,446,998.20	2.95
10	太钢不锈	000825	100,097,077.50	2.14
11	泰达股份	000652	91,491,588.80	1.95
12	02国债⒁	010214	85,437,864.90	1.82
13	双汇发展	000895	82,793,496.72	1.77