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| 序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
| 1 | 总收入 | -660,838,399.47 | 1,866,201,850.53 | 1,428,143,470.78 | -3,387,557,947.97 |
| 2 | 利息收入 | 7,871,865.67 | 27,880,352.17 | 16,160,962.51 | 50,410,016.19 |
| 3 | 存款利息收入 | 1,054,341.92 | 1,298,957.32 | 652,750.47 | 4,575,992.20 |
| 4 | 债券利息收入 | 6,334,640.71 | 26,581,394.85 | 15,508,212.04 | 45,715,917.42 |
| 5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | 买入返售金融资产收入 | 482,883.04 | 未公布 | 未公布 | 118,106.57 |
| 7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | 投资收益 | 148,170,892.10 | 714,888,372.10 | 196,868,698.00 | 78,081,808.96 |
| 9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 11 | 债券投资收益 | -722,402.90 | 4,746,825.43 | 7,966,536.63 | -3,426,661.75 |
| 12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 14 | 股利收益 | 8,317,241.70 | 34,364,598.07 | 24,280,532.61 | 28,304,543.76 |
| 15 | 公允价值变动收益 | -816,883,286.70 | 1,123,433,126.00 | 1,215,113,810.00 | -3,516,102,576.00 |
| 16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 52,803.29 |
| 18 | 费用 | 44,729,530.88 | 92,578,499.19 | 44,198,211.65 | 146,508,907.45 |
| 19 | 管理人报酬 | 27,852,384.41 | 60,536,415.44 | 27,467,952.14 | 77,091,270.85 |
| 20 | 托管费 | 4,643,708.93 | 10,089,402.61 | 4,577,992.09 | 12,849,325.31 |
| 21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 22 | 交易费用 | 9,257,942.82 | 20,141,010.54 | 11,881,384.04 | 48,737,398.53 |
| 23 | 利息支出 | 未公布 | 342,083.43 | 29,140.65 | 4,343,583.14 |
| 24 | 卖出回购金额资产支出 | 未公布 | 342,083.43 | 29,140.65 | 4,343,583.14 |
| 25 | 其他费用 | 2,975,494.72 | 1,469,587.17 | 241,742.73 | 3,487,329.62 |
| 26 | 利润总额 | -705,567,930.35 | 1,773,623,351.34 | 1,383,945,259.13 | -3,534,066,855.42 |
| 27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 29 | 本期净收益 | -705,567,930.35 | 1,773,623,351.34 | 1,383,945,259.13 | -3,534,066,855.42 |
| 30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 31 | 本期可分配收益 | -705,567,930.35 | 1,773,623,351.34 | 1,383,945,259.13 | -3,534,066,855.42 |
| 32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 37 | 减：本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
| 38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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