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南方避险增值(202202)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票60 1001060 587,760,000.00 5.51
2 10央票42 1001042 491,350,000.00 4.60
3 10央票32 1001032 443,070,000.00 4.15
4 10央票72 1001072 390,360,000.00 3.66
5 08国开23 080223 356,544,000.00 3.34
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票60 1001060 586,260,000.00 5.29
2 10央票42 1001042 490,000,000.00 4.42
3 10央票32 1001032 441,765,000.00 3.99
4 10央票72 1001072 388,400,000.00 3.50
5 08国开23 080223 355,176,000.00 3.20
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票60 1001060 599,340,000.00 5.26
2 10央票42 1001042 500,350,000.00 4.39
3 10央票32 1001032 450,810,000.00 3.95
4 10央票72 1001072 391,720,000.00 3.44
5 08国开23 080223 358,128,000.00 3.14
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票42 1001042 500,000,000.00 4.62
2 09央票27 0901027 491,950,000.00 4.54
3 09央票36 0901036 471,216,000.00 4.35
4 10央票32 1001032 450,675,000.00 4.16
5 08国开23 080223 357,264,000.00 3.30
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 10央票18 1001018 498,250,000.00 4.41
2 09央票27 0901027 492,350,000.00 4.36
3 09央票36 0901036 472,080,000.00 4.18
4 10央票22 1001022 398,600,000.00 3.53
5 08国开23 080223 356,976,000.00 3.16


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