股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 587,760,000.00 | 5.51 |
2 | 10央票42 | 1001042 | 491,350,000.00 | 4.60 |
3 | 10央票32 | 1001032 | 443,070,000.00 | 4.15 |
4 | 10央票72 | 1001072 | 390,360,000.00 | 3.66 |
5 | 08国开23 | 080223 | 356,544,000.00 | 3.34 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 586,260,000.00 | 5.29 |
2 | 10央票42 | 1001042 | 490,000,000.00 | 4.42 |
3 | 10央票32 | 1001032 | 441,765,000.00 | 3.99 |
4 | 10央票72 | 1001072 | 388,400,000.00 | 3.50 |
5 | 08国开23 | 080223 | 355,176,000.00 | 3.20 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票60 | 1001060 | 599,340,000.00 | 5.26 |
2 | 10央票42 | 1001042 | 500,350,000.00 | 4.39 |
3 | 10央票32 | 1001032 | 450,810,000.00 | 3.95 |
4 | 10央票72 | 1001072 | 391,720,000.00 | 3.44 |
5 | 08国开23 | 080223 | 358,128,000.00 | 3.14 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票42 | 1001042 | 500,000,000.00 | 4.62 |
2 | 09央票27 | 0901027 | 491,950,000.00 | 4.54 |
3 | 09央票36 | 0901036 | 471,216,000.00 | 4.35 |
4 | 10央票32 | 1001032 | 450,675,000.00 | 4.16 |
5 | 08国开23 | 080223 | 357,264,000.00 | 3.30 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央票18 | 1001018 | 498,250,000.00 | 4.41 |
2 | 09央票27 | 0901027 | 492,350,000.00 | 4.36 |
3 | 09央票36 | 0901036 | 472,080,000.00 | 4.18 |
4 | 10央票22 | 1001022 | 398,600,000.00 | 3.53 |
5 | 08国开23 | 080223 | 356,976,000.00 | 3.16 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |